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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 053.00 | | 516 053.00 | 516 053.00 |
BT Marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 302.00 | | 22 302.00 | 22 302.00 |
CF Disponibilités | 26 685.00 | | 26 685.00 | 26 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 372.00 | | 60 372.00 | 60 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 425.00 | | 576 425.00 | 576 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 713 829.00 | 665 280.00 | | 713 829.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 833.00 | 6 000.00 | | 4 833.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 22.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 718 669.00 | 671 302.00 | | 718 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 367 229.00 | 359 066.00 | | 367 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 300.00 | 185.00 | | 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -100.00 | | |
242 Autres charges externes. | 93 341.00 | 86 552.00 | | 93 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 676.00 | 46.00 | | 7 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 186.00 | 164 963.00 | | 192 186.00 |
252 Charges sociales | 17 192.00 | 18 618.00 | | 17 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 216.00 | 4 948.00 | | 3 216.00 |
262 Autres charges | 504.00 | 1 301.00 | | 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 706 526.00 | 664 571.00 | | 706 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 143.00 | 6 731.00 | | 12 143.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 244.00 | 4 130.00 | | 1 244.00 |
294 Charges financières | 1 004.00 | 1 142.00 | | 1 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 373.00 | 597.00 | | 373.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 261.00 | -261.00 | | -3 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 271.00 | 9 384.00 | | 15 271.00 |
DA Capital social ou individuel | 192 612.00 | 192 612.00 | | 192 612.00 |
DH Report à nouveau | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 271.00 | 9 384.00 | | 15 271.00 |
DL TOTAL (I) | 217 267.00 | 201 996.00 | | 217 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 553.00 | 39 821.00 | | 33 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 927.00 | 28 540.00 | | 271 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 679.00 | 27 493.00 | | 53 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 158.00 | 95 855.00 | | 359 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 425.00 | 297 850.00 | | 576 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 747.00 | | 257 865.00 | 359 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 410.00 | | 7 852.00 | 107 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 337.00 | | 14.00 | 2 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 344.00 | 3 216.00 | | 98 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 344.00 | 3 216.00 | | 98 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 927.00 | 271 927.00 | | 271 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 158.00 | 359 158.00 | | 359 158.00 |