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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 563.00 | 936.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 040.00 | 142 474.00 | 48 566.00 | 191 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 388.00 | 144 037.00 | 333 351.00 | 477 388.00 |
BT Marchandises | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BZ Autres créances | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
CF Disponibilités | 454 025.00 | | 454 025.00 | 454 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 821.00 | | 488 821.00 | 488 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 210.00 | 144 037.00 | 822 172.00 | 966 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 612.00 | 192 612.00 | | 192 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 653.00 | 3 886.00 | | 7 653.00 |
DH Report à nouveau | 70 264.00 | -1 306.00 | | 70 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 758.00 | 75 337.00 | | 138 758.00 |
DL TOTAL (I) | 409 288.00 | 270 530.00 | | 409 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 692.00 | 217 510.00 | | 179 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 198.00 | 2 612.00 | | 2 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 507.00 | 52 354.00 | | 74 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 258.00 | 81 223.00 | | 156 258.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 884.00 | 353 928.00 | | 412 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 172.00 | 624 458.00 | | 822 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 469 478.00 | | 1 469 478.00 | 1 469 478.00 |
FG Production vendue services | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 285.00 | | 1 475 285.00 | 1 475 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 982.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449.00 | | | 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 119.00 | 6 148.00 | | 3 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455.00 | 2 583.00 | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 574.00 | 8 731.00 | | 3 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 125.00 | -8 731.00 | | -3 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 967.00 | | | 31 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 716.00 | 1 167 597.00 | | 1 548 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 958.00 | 1 092 259.00 | | 1 409 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 758.00 | 75 337.00 | | 138 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 737.00 | 9 983.00 | 2 683.00 | 136 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 737.00 | 9 983.00 | 2 683.00 | 136 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 692.00 | 51 799.00 | 127 893.00 | 179 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 507.00 | 74 507.00 | | 74 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 259.00 | 156 259.00 | | 156 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 567.00 | 25 256.00 | 8 311.00 | 33 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 885.00 | 282 793.00 | 130 092.00 | 412 885.00 |