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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 343.00 | 1 859.00 | 1 483.00 | 3 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 709.00 | 134 877.00 | 49 831.00 | 184 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 901.00 | 136 737.00 | 335 163.00 | 471 901.00 |
BT Marchandises | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
BZ Autres créances | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
CF Disponibilités | 240 397.00 | | 240 397.00 | 240 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 294.00 | | 289 294.00 | 289 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 195.00 | 136 737.00 | 624 458.00 | 761 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 612.00 | 192 612.00 | | 192 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
DH Report à nouveau | -1 306.00 | -36 045.00 | | -1 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 337.00 | 34 739.00 | | 75 337.00 |
DL TOTAL (I) | 270 530.00 | 195 192.00 | | 270 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 510.00 | 115 822.00 | | 217 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 612.00 | 1 062.00 | | 2 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 354.00 | 84 077.00 | | 52 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 223.00 | 88 133.00 | | 81 223.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 928.00 | 289 322.00 | | 353 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 458.00 | 484 515.00 | | 624 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145 814.00 | | 1 145 814.00 | 1 145 814.00 |
FG Production vendue services | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 464.00 | | 1 148 464.00 | 1 148 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 679.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 215.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 148.00 | 8 687.00 | | 6 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 583.00 | 253.00 | | 2 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 731.00 | 8 941.00 | | 8 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 731.00 | -8 725.00 | | -8 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 597.00 | 1 198 619.00 | | 1 167 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 259.00 | 1 163 880.00 | | 1 092 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 337.00 | 34 739.00 | | 75 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 057.00 | 11 680.00 | | 125 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 057.00 | 11 680.00 | | 125 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 354.00 | 52 354.00 | | 52 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 224.00 | 81 224.00 | | 81 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 511.00 | 37 906.00 | 179 604.00 | 217 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 413.00 | 40 413.00 | | 40 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 724.00 | 40 413.00 | 8 311.00 | 48 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 928.00 | 171 712.00 | 182 216.00 | 353 928.00 |