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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 343.00 | 856.00 | 2 486.00 | 3 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 456.00 | 108 925.00 | 39 530.00 | 148 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 973.00 | 109 781.00 | 317 191.00 | 426 973.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 96 611.00 | | 96 611.00 | 96 611.00 |
CF Disponibilités | 41 984.00 | | 41 984.00 | 41 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 442.00 | | 149 442.00 | 149 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 415.00 | 109 781.00 | 466 633.00 | 576 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 612.00 | 192 612.00 | | 192 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 886.00 | 763.00 | | 3 886.00 |
DH Report à nouveau | 83 229.00 | 23 891.00 | | 83 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 457.00 | 62 461.00 | | -145 457.00 |
DL TOTAL (I) | 134 271.00 | 279 728.00 | | 134 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 029.00 | 237 114.00 | | 194 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 545.00 | 36 014.00 | | 54 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 787.00 | 74 850.00 | | 63 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 362.00 | 347 980.00 | | 332 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 633.00 | 627 708.00 | | 466 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 970 426.00 | | 970 426.00 | 970 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 426.00 | | 970 426.00 | 970 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 576.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 594.00 | 2 438.00 | | 6 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 000.00 | 73.00 | | 252 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 594.00 | 2 511.00 | | 258 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 594.00 | -2 511.00 | | -198 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 667.00 | 849.00 | | -8 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 677.00 | 977 404.00 | | 1 039 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 134.00 | 914 943.00 | | 1 185 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 457.00 | 62 461.00 | | -145 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 206.00 | 4 576.00 | | 105 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 206.00 | 4 576.00 | | 105 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 545.00 | 54 545.00 | | 54 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 788.00 | 63 788.00 | | 63 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 029.00 | 42 685.00 | 151 344.00 | 194 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 958.00 | 103 958.00 | | 103 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 132.00 | 103 958.00 | 174.00 | 104 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 362.00 | 181 018.00 | 151 344.00 | 332 362.00 |