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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 598.00 | 21 740.00 | 120 858.00 | 142 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 098.00 | 23 240.00 | 122 858.00 | 146 098.00 |
BT Marchandises | 85 340.00 | | 85 340.00 | 85 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BZ Autres créances | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
CF Disponibilités | 60 831.00 | | 60 831.00 | 60 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 691.00 | | 265 691.00 | 265 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 790.00 | 23 240.00 | 388 549.00 | 411 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 433.00 | | | 72 433.00 |
DL TOTAL (I) | 92 433.00 | | | 92 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 786.00 | | | 116 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 015.00 | | | 110 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 541.00 | | | 42 541.00 |
EA Autres dettes | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 115.00 | | | 296 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 549.00 | | | 388 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 431.00 | | | 197 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 015.00 | 110 015.00 | | 110 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | | | 202.00 |
VB T. V. A. | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 786.00 | 18 102.00 | 74 525.00 | 116 786.00 |
VI Groupe et associés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 934.00 | | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 854.00 | 18 854.00 | 2 000.00 | 20 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 115.00 | 197 431.00 | 74 525.00 | 296 115.00 |