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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 292.00 | 1 697.00 | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 796.00 | 144 023.00 | 356 773.00 | 500 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 286.00 | 145 816.00 | 360 470.00 | 506 286.00 |
BT Marchandises | 151 020.00 | | 151 020.00 | 151 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 46 564.00 | | 46 564.00 | 46 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 124 735.00 | | 124 735.00 | 124 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 235.00 | | 369 235.00 | 369 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 521.00 | 145 816.00 | 729 705.00 | 875 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 110 804.00 | 70 433.00 | | 110 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 066.00 | 40 370.00 | | 49 066.00 |
DL TOTAL (I) | 181 870.00 | 132 804.00 | | 181 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 060.00 | 278 158.00 | | 232 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 015.00 | 629.00 | | 23 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 231.00 | 197 943.00 | | 216 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 084.00 | 33 914.00 | | 31 084.00 |
EA Autres dettes | 45 443.00 | 52 560.00 | | 45 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 834.00 | 563 206.00 | | 547 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 705.00 | 696 010.00 | | 729 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 550.00 | 331 266.00 | | 362 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 231.00 | 216 231.00 | | 216 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 443.00 | 45 443.00 | | 45 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 42 198.00 | | | 42 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 060.00 | 46 776.00 | 177 861.00 | 232 060.00 |
VI Groupe et associés | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 077.00 | | | 46 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 479.00 | 48 479.00 | 2 000.00 | 50 479.00 |
VW T.V.A. | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 834.00 | 362 550.00 | 177 861.00 | 547 834.00 |