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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 619.00 | 370.00 | 1 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 200.00 | 1 110.00 | 54 089.00 | 55 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100.00 | 328.00 | 2 771.00 | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 550.00 | 283 197.00 | 218 353.00 | 501 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 340.00 | 287 756.00 | 279 584.00 | 567 340.00 |
BT Marchandises | 112 234.00 | | 112 234.00 | 112 234.00 |
BZ Autres créances | 38 188.00 | | 38 188.00 | 38 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 197 998.00 | | 197 998.00 | 197 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 852.00 | | 394 852.00 | 394 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 193.00 | 287 756.00 | 674 437.00 | 962 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 209 689.00 | 159 870.00 | | 209 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 732.00 | 49 818.00 | | 33 732.00 |
DL TOTAL (I) | 265 422.00 | 231 689.00 | | 265 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 259.00 | 185 384.00 | | 138 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 333.00 | 23 339.00 | | 21 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 835.00 | 107 100.00 | | 152 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 261.00 | 33 501.00 | | 39 261.00 |
EA Autres dettes | 57 325.00 | 43 670.00 | | 57 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 014.00 | 392 997.00 | | 409 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 437.00 | 624 686.00 | | 674 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 807.00 | 254 955.00 | | 318 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 835.00 | 152 835.00 | | 152 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 325.00 | 57 325.00 | | 57 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VB T. V. A. | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 878.00 | 45 671.00 | 90 206.00 | 135 878.00 |
VI Groupe et associés | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 860.00 | | | 44 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 618.00 | 39 618.00 | 4 000.00 | 43 618.00 |
VW T.V.A. | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 014.00 | 318 807.00 | 90 206.00 | 409 014.00 |