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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 885.00 | 2 070.00 | 2 814.00 | 4 885.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 200.00 | 3 013.00 | 52 186.00 | 55 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 1 000.00 | 2 599.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 201.00 | 353 850.00 | 152 351.00 | 506 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 386.00 | 361 435.00 | 361 951.00 | 723 386.00 |
BT Marchandises | 114 485.00 | | 114 485.00 | 114 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BZ Autres créances | 92 182.00 | | 92 182.00 | 92 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 225.00 | | 45 225.00 | 45 225.00 |
CF Disponibilités | 251 658.00 | | 251 658.00 | 251 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 791.00 | | 510 791.00 | 510 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 178.00 | 361 435.00 | 872 742.00 | 1 234 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 243 422.00 | 209 689.00 | | 243 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 819.00 | 33 732.00 | | 75 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 471.00 | | | 471.00 |
DL TOTAL (I) | 341 713.00 | 265 422.00 | | 341 713.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 265.00 | 138 259.00 | | 90 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 433.00 | 21 333.00 | | 178 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 807.00 | 152 835.00 | | 149 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 079.00 | 39 261.00 | | 54 079.00 |
EA Autres dettes | 58 443.00 | 57 325.00 | | 58 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 029.00 | 409 014.00 | | 531 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 742.00 | 674 437.00 | | 872 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 022.00 | 318 808.00 | | 367 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 083.00 | 3 209.00 | 18 293.00 | 15 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 083.00 | 3 209.00 | 18 293.00 | 15 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 397.00 | 26 161.00 | 85 548.00 | 148 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 807.00 | 149 807.00 | | 149 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 443.00 | 58 443.00 | | 58 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 265.00 | 48 495.00 | 41 770.00 | 90 265.00 |
VI Groupe et associés | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 122.00 | | | 57 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 565.00 | 32 565.00 | | 32 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 765.00 | 57 765.00 | | 57 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 422.00 | 99 422.00 | 2 000.00 | 101 422.00 |
VW T.V.A. | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 029.00 | 367 022.00 | 127 318.00 | 531 029.00 |