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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 947.00 | 27 265.00 | 14 681.00 | 41 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 929.00 | 4 760.00 | 170.00 | 4 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 820.00 | 39 969.00 | 14 851.00 | 54 820.00 |
BN En cours de production de biens | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BT Marchandises | 43 510.00 | | 43 510.00 | 43 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 426.00 | 770.00 | 27 657.00 | 28 426.00 |
BZ Autres créances | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 455.00 | 770.00 | 97 685.00 | 98 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 275.00 | 40 739.00 | 112 536.00 | 153 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 26 527.00 | 21 214.00 | | 26 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 465.00 | 5 313.00 | | -1 465.00 |
DL TOTAL (I) | 32 684.00 | 34 149.00 | | 32 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 854.00 | 409.00 | | 2 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 683.00 | 23 657.00 | | 21 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 700.00 | 10 000.00 | | 23 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 961.00 | 18 155.00 | | 14 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 734.00 | 15 118.00 | | 13 734.00 |
EA Autres dettes | 2 920.00 | 1 250.00 | | 2 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 852.00 | 68 589.00 | | 79 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 536.00 | 102 738.00 | | 112 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 152.00 | 58 589.00 | | 56 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 854.00 | 409.00 | | 2 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 678.00 | | 51 678.00 | 51 678.00 |
FG Production vendue services | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 147.00 | | 66 147.00 | 66 147.00 |
FM Production stockée | | | 8 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | -135.00 | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 851.00 | 125 526.00 | | 84 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 317.00 | 120 213.00 | | 86 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 465.00 | 5 313.00 | | -1 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 846.00 | 4 196.00 | | 3 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 770.00 | | | 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 770.00 | | | 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770.00 | | | 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 27 506.00 | | | 27 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 920.00 | | | 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VI Groupe et associés | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 886.00 | 30 886.00 | | 30 886.00 |
VW T.V.A. | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 152.00 | 56 152.00 | | 56 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 709.00 | 754.00 | | 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 250.00 | 1 595.00 | | 1 250.00 |
ST Autres comptes | 18 371.00 | 22 773.00 | | 18 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 613.00 | 12 580.00 | | 12 613.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | 632.00 | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 322.00 | 1 386.00 | | 1 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 229.00 | 26 183.00 | | 13 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 234.00 | 36 948.00 | | 32 234.00 |