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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 947.00 | 33 557.00 | 8 389.00 | 41 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 820.00 | 46 431.00 | 8 389.00 | 54 820.00 |
BN En cours de production de biens | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BT Marchandises | 45 129.00 | | 45 129.00 | 45 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 609.00 | 770.00 | 19 840.00 | 20 609.00 |
BZ Autres créances | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 508.00 | 770.00 | 126 738.00 | 127 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 328.00 | 47 201.00 | 135 128.00 | 182 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 23 801.00 | 23 422.00 | | 23 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43.00 | 378.00 | | 43.00 |
DL TOTAL (I) | 31 465.00 | 31 423.00 | | 31 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 826.00 | 35 396.00 | | 32 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 424.00 | 10 642.00 | | 6 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 826.00 | 31 332.00 | | 19 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 326.00 | 18 459.00 | | 20 326.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 662.00 | 120 089.00 | | 103 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 128.00 | 151 512.00 | | 135 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 662.00 | 68 130.00 | | 80 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 777.00 | 169.00 | | 3 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 029.00 | | 102 029.00 | 102 029.00 |
FG Production vendue services | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 067.00 | | 112 067.00 | 112 067.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 097.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 3 500.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 3 500.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -3 500.00 | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 081.00 | 122 041.00 | | 104 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 039.00 | 121 663.00 | | 104 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43.00 | 378.00 | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 820.00 | | | 54 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 820.00 | | | 54 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 334.00 | 2 097.00 | | 44 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 334.00 | 2 097.00 | | 44 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 770.00 | | | 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 770.00 | | | 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770.00 | | | 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 049.00 | 29 049.00 | | 29 049.00 |
VI Groupe et associés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
VW T.V.A. | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 662.00 | 80 662.00 | | 80 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -667.00 | -532.00 | | -667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
ST Autres comptes | 12 369.00 | 13 660.00 | | 12 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91.00 | 1 728.00 | | 91.00 |
YW Taxe professionnelle | 660.00 | 647.00 | | 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -7.00 | 116.00 | | -7.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 410.00 | 18 142.00 | | 22 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 617.00 | 16 152.00 | | 13 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 729.00 | 16 658.00 | | 13 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |