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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 947.00 | 37 752.00 | 4 195.00 | 41 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 820.00 | 50 626.00 | 4 195.00 | 54 820.00 |
BN En cours de production de biens | 50 120.00 | | 50 120.00 | 50 120.00 |
BT Marchandises | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 075.00 | 770.00 | 6 305.00 | 7 075.00 |
BZ Autres créances | 32 468.00 | | 32 468.00 | 32 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 243.00 | 770.00 | 120 474.00 | 121 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 064.00 | 51 395.00 | 124 668.00 | 176 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 24 661.00 | 23 843.00 | | 24 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 549.00 | 818.00 | | 3 549.00 |
DL TOTAL (I) | 35 833.00 | 32 283.00 | | 35 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 740.00 | 25 447.00 | | 19 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 571.00 | 28 797.00 | | 3 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 226.00 | 13 000.00 | | 57 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 454.00 | 6 754.00 | | 2 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 844.00 | 5 706.00 | | 2 844.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 1 400.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 835.00 | 81 104.00 | | 88 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 668.00 | 113 388.00 | | 124 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 571.00 | 52 044.00 | | 18 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 770.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 957.00 | | 25 957.00 | 25 957.00 |
FG Production vendue services | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 804.00 | | 30 804.00 | 30 804.00 |
FM Production stockée | | | 15 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 097.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 174.00 | 81 582.00 | | 70 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 624.00 | 80 764.00 | | 66 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 549.00 | 818.00 | | 3 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 820.00 | | | 54 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 820.00 | | | 54 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 528.00 | 2 097.00 | | 48 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 528.00 | 2 097.00 | | 48 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 770.00 | | | 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 770.00 | | | 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770.00 | | | 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
UX Autres créances clients | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VB T. V. A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 740.00 | 6 702.00 | 13 038.00 | 19 740.00 |
VI Groupe et associés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VP Divers | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 542.00 | 39 542.00 | | 39 542.00 |
VW T.V.A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89.00 | | | 89.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 780.00 | 2 370.00 | | 1 780.00 |
ST Autres comptes | 10 198.00 | 12 285.00 | | 10 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 159.00 | 847.00 | | 1 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 248.00 | 847.00 | | 1 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 481.00 | 10 925.00 | | 6 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 592.00 | 7 736.00 | | 7 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 978.00 | 14 655.00 | | 11 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |