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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 947.00 | 29 363.00 | 12 584.00 | 41 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 929.00 | 4 848.00 | 81.00 | 4 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 820.00 | 42 155.00 | 12 665.00 | 54 820.00 |
BN En cours de production de biens | 26 722.00 | | 26 722.00 | 26 722.00 |
BT Marchandises | 48 833.00 | | 48 833.00 | 48 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 552.00 | 770.00 | 7 783.00 | 8 552.00 |
BZ Autres créances | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 329.00 | 770.00 | 106 559.00 | 107 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 149.00 | 42 925.00 | 119 225.00 | 162 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 25 061.00 | 26 527.00 | | 25 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 639.00 | -1 465.00 | | -1 639.00 |
DL TOTAL (I) | 31 045.00 | 32 684.00 | | 31 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 850.00 | 2 854.00 | | 43 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | 21 683.00 | | 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134.00 | 14 961.00 | | 1 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 722.00 | 13 734.00 | | 17 722.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 2 920.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 180.00 | 79 852.00 | | 88 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 225.00 | 112 536.00 | | 119 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 746.00 | 56 152.00 | | 28 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 625.00 | 2 854.00 | | 2 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 828.00 | | 108 828.00 | 108 828.00 |
FG Production vendue services | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 688.00 | | 116 688.00 | 116 688.00 |
FM Production stockée | | | 3 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 186.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | 10 000.00 | | -145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 714.00 | 84 851.00 | | 119 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 353.00 | 86 317.00 | | 121 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 639.00 | -1 465.00 | | -1 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 820.00 | | | 54 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 820.00 | | | 54 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 969.00 | 2 186.00 | | 39 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 969.00 | 2 186.00 | | 39 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 770.00 | | | 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 770.00 | | | 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770.00 | | | 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 920.00 | | | 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 225.00 | 5 491.00 | 23 187.00 | 41 225.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VW T.V.A. | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 480.00 | 28 746.00 | 23 187.00 | 64 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |