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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 1 850.00 | 88 150.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 338.00 | 328 498.00 | 287 840.00 | 616 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260 578.00 | 825 391.00 | 435 187.00 | 1 260 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 251.00 | | 187 251.00 | 187 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 337 023.00 | 1 165 215.00 | 1 171 808.00 | 2 337 023.00 |
BT Marchandises | 706 019.00 | | 706 019.00 | 706 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 812.00 | 18 000.00 | 58 812.00 | 76 812.00 |
BZ Autres créances | 219 591.00 | | 219 591.00 | 219 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 849 724.00 | | 849 724.00 | 849 724.00 |
CF Disponibilités | 506 383.00 | | 506 383.00 | 506 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 689.00 | 18 000.00 | 2 355 689.00 | 2 373 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 710 711.00 | 1 183 215.00 | 3 527 497.00 | 4 710 711.00 |
CU Autres participations | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 490 581.00 | | | 490 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 135.00 | | | 450 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 478.00 | | | 1 691 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 843.00 | | | 385 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 174.00 | | | 50 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 440.00 | | | 1 073 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 069.00 | | | 170 069.00 |
EA Autres dettes | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 711.00 | | | 1 821 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 497.00 | | | 3 527 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 122.00 | | | 1 820 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 583 385.00 | | 14 583 385.00 | 14 583 385.00 |
FG Production vendue services | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 588 629.00 | | 14 588 629.00 | 14 588 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 697 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 324 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 641.00 | |
GE Autres charges | | | 3 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 246 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 707 426.00 | | | 14 707 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 257 291.00 | | | 14 257 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 135.00 | | | 450 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 090.00 | | 117 933.00 | 2 219 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 337 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 966 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 925.00 | | | 161 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848 984.00 | | 117 933.00 | 1 848 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 182.00 | | | 208 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 897.00 | 113 907.00 | | 1 050 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 421.00 | 113 907.00 | | 1 041 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 072.00 | 37 641.00 | 43 406.00 | 20 072.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 072.00 | 37 641.00 | 43 406.00 | 20 072.00 |
6T Sur comptes clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 072.00 | 37 641.00 | 43 406.00 | 38 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 641.00 | 43 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 478.00 | 1 075 478.00 | | 1 075 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 715.00 | 110 715.00 | | 110 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 904.00 | 28 904.00 | | 28 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 251.00 | | | 187 251.00 |
UX Autres créances clients | 47 893.00 | | | 47 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
VB T. V. A. | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 603.00 | 73 734.00 | 293 523.00 | 385 603.00 |
VI Groupe et associés | 50 174.00 | 50 174.00 | | 50 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 648.00 | | | 284 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 386.00 | | | 62 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 978.00 | 163 727.00 | 187 251.00 | 350 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 201.00 | 1 402 332.00 | 293 523.00 | 1 714 201.00 |