| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 70 000.00 | 4 939.00 | 65 061.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 085.00 | 382 077.00 | 238 008.00 | 620 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272 926.00 | 869 668.00 | 403 259.00 | 1 272 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 251.00 | | 187 251.00 | 187 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 353 118.00 | 1 266 159.00 | 1 086 958.00 | 2 353 118.00 |
BT Marchandises | 679 468.00 | | 679 468.00 | 679 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 041.00 | 18 000.00 | 57 041.00 | 75 041.00 |
BZ Autres créances | 143 551.00 | | 143 551.00 | 143 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 091 763.00 | | 1 091 763.00 | 1 091 763.00 |
CF Disponibilités | 417 367.00 | | 417 367.00 | 417 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 533.00 | 18 000.00 | 2 405 533.00 | 2 423 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 776 651.00 | 1 284 159.00 | 3 492 492.00 | 4 776 651.00 |
CU Autres participations | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 822 302.00 | | | 822 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 786.00 | | | 335 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 851.00 | | | 1 908 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 592.00 | | | 331 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 819.00 | | | 57 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 550.00 | | | 1 012 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 407.00 | | | 162 407.00 |
EA Autres dettes | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 843.00 | | | 1 567 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 492.00 | | | 3 492 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 507.00 | | | 1 315 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649.00 | | | 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 337 023.00 | | 32 500.00 | 2 337 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 405.00 | 2 353 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 405.00 | 1 983 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 925.00 | | | 161 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 966 917.00 | | 32 500.00 | 1 966 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 182.00 | | | 208 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 804.00 | 117 760.00 | 16 405.00 | 1 164 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 328.00 | 117 760.00 | 16 405.00 | 1 155 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 307.00 | 43 264.00 | 41 773.00 | 14 307.00 |
6T Sur comptes clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 307.00 | 43 264.00 | 41 773.00 | 32 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 264.00 | 41 773.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 550.00 | 1 012 550.00 | | 1 012 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 550.00 | 115 550.00 | | 115 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 251.00 | | | 187 251.00 |
UX Autres créances clients | 47 668.00 | | | 47 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
VB T. V. A. | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 943.00 | 78 607.00 | 238 939.00 | 330 943.00 |
VI Groupe et associés | 57 819.00 | 57 819.00 | | 57 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 604.00 | | | 74 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 366.00 | | | 69 366.00 |
VP Divers | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 701.00 | | | 61 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 186.00 | 234 935.00 | 187 251.00 | 422 186.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 843.00 | 1 315 507.00 | 238 939.00 | 1 567 843.00 |