| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 70 000.00 | 11 939.00 | 58 061.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 085.00 | 466 842.00 | 157 243.00 | 624 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296 294.00 | 970 184.00 | 326 110.00 | 1 296 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 251.00 | | 187 251.00 | 187 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 485.00 | 1 458 440.00 | 922 045.00 | 2 380 485.00 |
BT Marchandises | 659 825.00 | | 659 825.00 | 659 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 207.00 | | 79 207.00 | 79 207.00 |
BZ Autres créances | 164 171.00 | | 164 171.00 | 164 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 306 498.00 | | 1 306 498.00 | 1 306 498.00 |
CF Disponibilités | 269 977.00 | | 269 977.00 | 269 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 186.00 | | 2 495 186.00 | 2 495 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 875 671.00 | 1 458 440.00 | 3 417 231.00 | 4 875 671.00 |
CU Autres participations | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 946 840.00 | | | 946 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 950.00 | | | 48 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 791.00 | | | 1 820 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 367.00 | | | 174 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 858.00 | | | 204 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 535.00 | | | 1 040 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 274.00 | | | 159 274.00 |
EA Autres dettes | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 450.00 | | | 1 585 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 231.00 | | | 3 417 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 361 906.00 | | 28 613.00 | 2 361 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 033.00 | 2 380 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 033.00 | 2 010 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 925.00 | | | 161 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991 800.00 | | 28 613.00 | 1 991 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 182.00 | | | 208 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 014.00 | 97 485.00 | 9 058.00 | 1 370 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 538.00 | 97 485.00 | 9 058.00 | 1 360 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 415.00 | 10 991.00 | 12 415.00 | 12 415.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 415.00 | 10 991.00 | 12 415.00 | 12 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 415.00 | 10 991.00 | 12 415.00 | 12 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 991.00 | 12 415.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 535.00 | 1 040 535.00 | | 1 040 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 963.00 | 107 963.00 | | 107 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 658.00 | 34 658.00 | | 34 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 251.00 | | 187 251.00 | 187 251.00 |
UX Autres créances clients | 67 509.00 | 67 509.00 | | 67 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VB T. V. A. | 40 716.00 | 40 716.00 | | 40 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 127.00 | 78 581.00 | 95 546.00 | 174 127.00 |
VI Groupe et associés | 204 858.00 | 204 858.00 | | 204 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 366.00 | | | 78 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 874.00 | 76 874.00 | | 76 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 581.00 | 46 581.00 | | 46 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 137.00 | 258 886.00 | 187 251.00 | 446 137.00 |
VW T.V.A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 450.00 | 1 489 904.00 | 95 546.00 | 1 585 450.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |