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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 70 000.00 | 8 439.00 | 61 561.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 085.00 | 426 640.00 | 193 446.00 | 620 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 715.00 | 925 460.00 | 356 255.00 | 1 281 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 251.00 | | 187 251.00 | 187 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 361 906.00 | 1 370 014.00 | 991 892.00 | 2 361 906.00 |
BT Marchandises | 655 655.00 | | 655 655.00 | 655 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 366.00 | | 66 366.00 | 66 366.00 |
BZ Autres créances | 173 984.00 | | 173 984.00 | 173 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 294 351.00 | | 1 294 351.00 | 1 294 351.00 |
CF Disponibilités | 561 870.00 | | 561 870.00 | 561 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 802.00 | | 2 766 802.00 | 2 766 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 128 708.00 | 1 370 014.00 | 3 758 694.00 | 5 128 708.00 |
CU Autres participations | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 004 551.00 | | | 1 004 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 290.00 | | | 142 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 840.00 | | | 1 971 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 600.00 | | | 253 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 175.00 | | | 107 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 462.00 | | | 1 258 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 939.00 | | | 149 939.00 |
EA Autres dettes | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 438.00 | | | 1 774 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 694.00 | | | 3 758 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 468.00 | | | 1 600 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 353 118.00 | | 8 788.00 | 2 353 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 361 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 991 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 925.00 | | | 161 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983 012.00 | | 8 788.00 | 1 983 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 182.00 | | | 208 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 159.00 | 103 855.00 | | 1 266 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 684.00 | 103 855.00 | | 1 256 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 15 798.00 | 34 339.00 | 37 722.00 | 15 798.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 798.00 | 34 339.00 | 37 722.00 | 15 798.00 |
6T Sur comptes clients | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 798.00 | 34 339.00 | 55 722.00 | 33 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 339.00 | 55 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 462.00 | 1 258 462.00 | | 1 258 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 386.00 | 103 386.00 | | 103 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 251.00 | | | 187 251.00 |
UX Autres créances clients | 60 824.00 | | | 60 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VB T. V. A. | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 563.00 | 78 593.00 | 173 970.00 | 252 563.00 |
VI Groupe et associés | 107 175.00 | 107 175.00 | | 107 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 309.00 | | | 78 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 836.00 | | | 90 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 687.00 | | | 62 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 178.00 | 254 926.00 | 187 251.00 | 442 178.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 438.00 | 1 600 468.00 | 173 970.00 | 1 774 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |