| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 843.00 | 7 647.00 | 12 196.00 | 19 843.00 |
AH Fonds commercial | 181 539.00 | | 181 539.00 | 181 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 055.00 | 93 452.00 | 8 604.00 | 102 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 363.00 | 108 525.00 | 221 838.00 | 330 363.00 |
BT Marchandises | 177 979.00 | | 177 979.00 | 177 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 678.00 | 15 158.00 | 206 520.00 | 221 678.00 |
BZ Autres créances | 39 527.00 | | 39 527.00 | 39 527.00 |
CF Disponibilités | 192 469.00 | | 192 469.00 | 192 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 905.00 | 15 158.00 | 617 748.00 | 632 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 269.00 | 123 683.00 | 839 586.00 | 963 269.00 |
CU Autres participations | 11 005.00 | | 11 006.00 | 11 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 354 549.00 | | | 354 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
DL TOTAL (I) | 468 354.00 | | | 468 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 173.00 | | | 192 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 183.00 | | | 101 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 209.00 | | | 67 209.00 |
EA Autres dettes | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 232.00 | | | 371 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 586.00 | | | 839 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 232.00 | | | 371 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 396.00 | | 4 199.00 | 343 396.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 19 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 232.00 | 330 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 512.00 | 109 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 383.00 | | | 201 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 794.00 | | 4 199.00 | 121 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 719.00 | 7 319.00 | 16 512.00 | 117 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 071.00 | 7 319.00 | 16 512.00 | 110 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
6T Sur comptes clients | 16 679.00 | | 1 521.00 | 16 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 679.00 | | 1 521.00 | 16 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 535.00 | | 5 377.00 | 20 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 521.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 856.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 183.00 | 101 183.00 | | 101 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
UX Autres créances clients | 203 554.00 | | | 203 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
VB T. V. A. | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
VC Groupe et associés | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VI Groupe et associés | 192 173.00 | 192 173.00 | | 192 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 201.00 | 262 458.00 | 1 743.00 | 264 201.00 |
VW T.V.A. | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 232.00 | 371 232.00 | | 371 232.00 |