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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 843.00 | 7 647.00 | 12 196.00 | 19 843.00 |
AH Fonds commercial | 181 539.00 | 4 403.00 | 177 136.00 | 181 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 822.00 | 99 733.00 | 28 089.00 | 127 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 129.00 | 119 209.00 | 236 920.00 | 356 129.00 |
BT Marchandises | 248 105.00 | | 248 105.00 | 248 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 564.00 | 66 733.00 | 176 831.00 | 243 564.00 |
BZ Autres créances | 23 282.00 | | 23 282.00 | 23 282.00 |
CF Disponibilités | 1 021 410.00 | | 1 021 410.00 | 1 021 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 175.00 | 66 733.00 | 1 475 442.00 | 1 542 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 304.00 | 185 942.00 | 1 712 362.00 | 1 898 304.00 |
CU Autres participations | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | -55 488.00 | | |
DG Autres réserves | 1 482 742.00 | 384 506.00 | | 1 482 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 565.00 | 1 253 724.00 | | -84 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 025.00 | 1 666 590.00 | | 1 482 025.00 |
DP Provisions pour risques | 134 577.00 | 111 122.00 | | 134 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 577.00 | 111 122.00 | | 134 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 197.00 | 118 775.00 | | 62 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 563.00 | 62 211.00 | | 33 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 761.00 | 180 985.00 | | 95 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 362.00 | 1 958 697.00 | | 1 712 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 377.00 | 14 165.00 | 14 333.00 | 119 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 647.00 | 4 403.00 | | 7 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 729.00 | 9 762.00 | 14 333.00 | 111 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 122.00 | 23 455.00 | | 111 122.00 |
6T Sur comptes clients | 47 152.00 | 19 873.00 | 293.00 | 47 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 152.00 | 19 873.00 | 293.00 | 47 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 197.00 | 62 197.00 | | 62 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 563.00 | 33 563.00 | | 33 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 761.00 | 95 761.00 | | 95 761.00 |