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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 843.00 | 7 647.00 | 12 196.00 | 19 843.00 |
AH Fonds commercial | 181 539.00 | | 181 539.00 | 181 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 056.00 | 104 303.00 | 6 753.00 | 111 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 364.00 | 119 377.00 | 219 987.00 | 339 364.00 |
BT Marchandises | 196 863.00 | | 196 863.00 | 196 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 457.00 | 47 152.00 | 284 305.00 | 331 457.00 |
BZ Autres créances | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
CF Disponibilités | 1 224 931.00 | | 1 224 931.00 | 1 224 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 861.00 | 47 152.00 | 1 738 710.00 | 1 785 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 225.00 | 166 528.00 | 1 958 697.00 | 2 125 225.00 |
CU Autres participations | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -55 488.00 | | | -55 488.00 |
DG Autres réserves | 384 506.00 | 384 506.00 | | 384 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 724.00 | -55 488.00 | | 1 253 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 590.00 | 412 865.00 | | 1 666 590.00 |
DP Provisions pour risques | 111 122.00 | | | 111 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 122.00 | | | 111 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 225 512.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 775.00 | 109 346.00 | | 118 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 211.00 | 56 848.00 | | 62 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 985.00 | 391 706.00 | | 180 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 697.00 | 804 571.00 | | 1 958 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 686.00 | 11 738.00 | 1 271.00 | 36 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 686.00 | 11 738.00 | 1 271.00 | 36 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 686.00 | 11 738.00 | 1 271.00 | 36 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 775.00 | 118 775.00 | | 118 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 210.00 | 62 210.00 | | 62 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 811.00 | 364 068.00 | 1 743.00 | 365 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 985.00 | 180 985.00 | | 180 985.00 |