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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 003.00 | 10 707.00 | 15 296.00 | 26 003.00 |
AH Fonds commercial | 181 539.00 | 4 403.00 | 177 136.00 | 181 539.00 |
AP Constructions | 4 318.00 | 569.00 | 3 749.00 | 4 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 222.00 | 116 520.00 | 19 702.00 | 136 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 008.00 | 139 625.00 | 235 382.00 | 375 008.00 |
BT Marchandises | 213 393.00 | | 213 393.00 | 213 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 105.00 | 3 101.00 | 240 004.00 | 243 105.00 |
BZ Autres créances | 189 607.00 | | 189 607.00 | 189 607.00 |
CF Disponibilités | 820 631.00 | | 820 631.00 | 820 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 537.00 | 3 101.00 | 1 469 436.00 | 1 472 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 544.00 | 142 726.00 | 1 704 818.00 | 1 847 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 1 298 177.00 | 1 298 177.00 | | 1 298 177.00 |
DH Report à nouveau | 42 057.00 | | | 42 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 764.00 | 42 057.00 | | -24 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 318.00 | 1 424 081.00 | | 1 399 318.00 |
DP Provisions pour risques | 134 577.00 | 134 577.00 | | 134 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 577.00 | 134 577.00 | | 134 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130.00 | 4 955.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 469.00 | 85 330.00 | | 59 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 772.00 | 110 043.00 | | 76 772.00 |
EA Autres dettes | 34 552.00 | 28 388.00 | | 34 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 923.00 | 228 716.00 | | 170 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 818.00 | 1 787 375.00 | | 1 704 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 923.00 | 127 864.00 | | 170 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 658.00 | | 11 350.00 | 363 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 443.00 | | 3 100.00 | 204 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 716.00 | | 8 250.00 | 139 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 061.00 | 14 161.00 | | 121 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 964.00 | 2 743.00 | | 7 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 097.00 | 11 418.00 | | 113 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 134 577.00 | | | 134 577.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 577.00 | | | 134 577.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 101.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 403.00 | 3 101.00 | | 4 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 980.00 | 3 101.00 | | 138 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 469.00 | 59 469.00 | | 59 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 552.00 | 34 552.00 | | 34 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UX Autres créances clients | 239 384.00 | 239 384.00 | | 239 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VB T. V. A. | 41 337.00 | 41 337.00 | | 41 337.00 |
VC Groupe et associés | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VI Groupe et associés | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
VP Divers | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 444.00 | 121 444.00 | | 121 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 256.00 | 440 256.00 | | 440 256.00 |
VW T.V.A. | 50 127.00 | 50 127.00 | | 50 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 794.00 | 170 794.00 | | 170 794.00 |