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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
AH Fonds commercial | 851 703.00 | | 851 703.00 | 851 703.00 |
AP Constructions | 15 669.00 | 8 943.00 | 6 726.00 | 15 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 579.00 | 66 761.00 | 39 818.00 | 106 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 077.00 | 90 285.00 | 922 792.00 | 1 013 077.00 |
BT Marchandises | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 611.00 | 64 833.00 | 456 778.00 | 521 611.00 |
BZ Autres créances | 25 328.00 | | 25 328.00 | 25 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CF Disponibilités | 508 397.00 | | 508 397.00 | 508 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 062.00 | | 33 062.00 | 33 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 807.00 | 64 833.00 | 1 023 974.00 | 1 088 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 884.00 | 155 119.00 | 1 946 766.00 | 2 101 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
CU Autres participations | 16 093.00 | 146.00 | 15 947.00 | 16 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 343.00 | 345 343.00 | | 345 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 534.00 | 34 534.00 | | 34 534.00 |
DG Autres réserves | 652 921.00 | 619 477.00 | | 652 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 800.00 | 124 056.00 | | 245 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 598.00 | 1 123 410.00 | | 1 278 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 369.00 | 106.00 | | 25 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 377.00 | 12 545.00 | | 9 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 618.00 | 132 475.00 | | 97 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 053.00 | 220 864.00 | | 267 053.00 |
EA Autres dettes | 23 982.00 | 3 521.00 | | 23 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 769.00 | 228 455.00 | | 244 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 168.00 | 597 967.00 | | 668 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 766.00 | 1 721 376.00 | | 1 946 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 664.00 | 597 967.00 | | 650 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 038.00 | | 30 928.00 | 990 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 890.00 | 1 013 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 866 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 890.00 | 122 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866 137.00 | | | 866 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 709.00 | | 22 428.00 | 107 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 192.00 | | 8 500.00 | 16 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 409.00 | 10 798.00 | 6 068.00 | 85 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 008.00 | 426.00 | | 14 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 400.00 | 10 372.00 | 6 068.00 | 71 400.00 |