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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 418.00 | 11 715.00 | 1 703.00 | 13 418.00 |
AH Fonds commercial | 851 703.00 | | 851 703.00 | 851 703.00 |
AP Constructions | 15 669.00 | 14 345.00 | 1 324.00 | 15 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 212.00 | 111 072.00 | 29 139.00 | 140 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 193.00 | 137 132.00 | 910 061.00 | 1 047 193.00 |
BT Marchandises | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 199.00 | 53 795.00 | 564 404.00 | 618 199.00 |
BZ Autres créances | 78 103.00 | | 78 103.00 | 78 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 237.00 | | 72 237.00 | 72 237.00 |
CF Disponibilités | 857 362.00 | | 857 362.00 | 857 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 364.00 | | 33 364.00 | 33 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 640.00 | 53 795.00 | 1 621 845.00 | 1 675 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 833.00 | 190 927.00 | 2 531 906.00 | 2 722 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
CU Autres participations | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 343.00 | 345 343.00 | | 345 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 534.00 | 34 534.00 | | 34 534.00 |
DG Autres réserves | 1 047 755.00 | 1 017 699.00 | | 1 047 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 608.00 | 150 116.00 | | 160 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 240.00 | 1 547 692.00 | | 1 588 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 704.00 | 12 553.00 | | 8 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 708.00 | 352 484.00 | | 370 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 443.00 | 276 769.00 | | 257 443.00 |
EA Autres dettes | 46 507.00 | 52 274.00 | | 46 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 305.00 | 255 621.00 | | 260 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 666.00 | 949 701.00 | | 943 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 906.00 | 2 497 393.00 | | 2 531 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 666.00 | 949 501.00 | | 943 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 914.00 | | 10 064.00 | 1 040 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 785.00 | 1 047 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 785.00 | 155 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 870.00 | | 2 250.00 | 862 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 852.00 | | 7 814.00 | 151 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 661.00 | 12 734.00 | 4 262.00 | 128 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 168.00 | 547.00 | | 11 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 493.00 | 12 187.00 | 4 262.00 | 117 493.00 |