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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
AH Fonds commercial | 851 703.00 | | 851 703.00 | 851 703.00 |
AP Constructions | 15 669.00 | 10 025.00 | 5 644.00 | 15 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 400.00 | 63 179.00 | 46 222.00 | 109 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 132.00 | 84 372.00 | 929 760.00 | 1 014 132.00 |
BT Marchandises | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 809.00 | 75 471.00 | 519 339.00 | 594 809.00 |
BZ Autres créances | 81 622.00 | | 81 622.00 | 81 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CF Disponibilités | 454 430.00 | | 454 430.00 | 454 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 999.00 | | 38 999.00 | 38 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 319.00 | 75 471.00 | 1 095 849.00 | 1 171 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 451.00 | 159 842.00 | 2 025 609.00 | 2 185 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
CU Autres participations | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 343.00 | 345 343.00 | | 345 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 534.00 | 34 534.00 | | 34 534.00 |
DG Autres réserves | 805 843.00 | 652 921.00 | | 805 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 759.00 | 245 800.00 | | 207 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 479.00 | 1 278 598.00 | | 1 393 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 960.00 | 25 369.00 | | 17 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 128.00 | 9 377.00 | | 7 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 960.00 | 97 618.00 | | 117 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 368.00 | 267 053.00 | | 203 368.00 |
EA Autres dettes | 16 692.00 | 23 982.00 | | 16 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 022.00 | 244 769.00 | | 269 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 130.00 | 668 168.00 | | 632 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 609.00 | 1 946 766.00 | | 2 025 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 130.00 | 650 664.00 | | 632 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 077.00 | | 17 672.00 | 1 013 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 617.00 | 1 014 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 267.00 | 862 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 350.00 | 125 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866 137.00 | | | 866 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 248.00 | | 16 172.00 | 122 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 692.00 | | 1 500.00 | 24 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 139.00 | 10 986.00 | 16 753.00 | 90 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 435.00 | | 3 267.00 | 14 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 704.00 | 10 986.00 | 13 487.00 | 75 704.00 |