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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 418.00 | 12 465.00 | 953.00 | 13 418.00 |
AH Fonds commercial | 851 703.00 | | 851 703.00 | 851 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 5.00 | |
AP Constructions | 15 669.00 | 15 282.00 | 387.00 | 15 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 031.00 | 124 569.00 | 48 462.00 | 173 031.00 |
AX Avances et acomptes | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 012.00 | 152 316.00 | 999 696.00 | 1 152 012.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 389.00 | 46 049.00 | 582 341.00 | 628 389.00 |
BZ Autres créances | 94 195.00 | | 94 195.00 | 94 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 237.00 | | 72 237.00 | 72 237.00 |
CF Disponibilités | 793 994.00 | | 793 994.00 | 793 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 229.00 | | 34 229.00 | 34 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 686.00 | 46 049.00 | 1 586 637.00 | 1 632 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 698.00 | 198 365.00 | 2 586 334.00 | 2 784 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
CU Autres participations | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 343.00 | 345 343.00 | | 345 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 534.00 | 34 534.00 | | 34 534.00 |
DG Autres réserves | 1 088 302.00 | 1 047 755.00 | | 1 088 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 883.00 | 160 608.00 | | 159 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 062.00 | 1 588 240.00 | | 1 628 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530.00 | 8 704.00 | | 1 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 914.00 | 370 708.00 | | 422 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 491.00 | 257 443.00 | | 258 491.00 |
EA Autres dettes | 12 791.00 | 46 507.00 | | 12 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 547.00 | 260 305.00 | | 262 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 272.00 | 943 666.00 | | 958 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 334.00 | 2 531 906.00 | | 2 586 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 072.00 | 943 666.00 | | 958 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 193.00 | | 107 181.00 | 1 047 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 362.00 | 1 152 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 362.00 | 260 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 120.00 | | | 865 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 881.00 | | 107 181.00 | 155 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 132.00 | 17 478.00 | 2 295.00 | 137 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 715.00 | 750.00 | | 11 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 418.00 | 16 728.00 | 2 295.00 | 125 418.00 |