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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 518.00 | | 40 518.00 | 40 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 523.00 | 55 523.00 | | 55 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 583.00 | 72 065.00 | 40 518.00 | 112 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
BT Marchandises | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BZ Autres créances | 74 718.00 | | 74 718.00 | 74 718.00 |
CF Disponibilités | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 267.00 | | 88 267.00 | 88 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 850.00 | 72 065.00 | 128 785.00 | 200 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 684.00 | 18 417.00 | | -4 684.00 |
DL TOTAL (I) | 45 641.00 | 68 742.00 | | 45 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 074.00 | 8 207.00 | | 10 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 975.00 | 84 424.00 | | 72 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 144.00 | 92 857.00 | | 83 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 785.00 | 161 599.00 | | 128 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 144.00 | 92 857.00 | | 83 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
FG Production vendue services | 134 656.00 | | 134 656.00 | 134 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 174.00 | | 143 174.00 | 143 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 124.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | 21 334.00 | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | 21 334.00 | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 353.00 | 763.00 | | 1 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 353.00 | 763.00 | | 1 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 169.00 | 20 571.00 | | -1 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 363.00 | 173 237.00 | | 144 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 047.00 | 154 820.00 | | 149 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 684.00 | 18 417.00 | | -4 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 583.00 | | | 112 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 868.00 | | | 41 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 715.00 | | | 70 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 941.00 | 1 124.00 | | 70 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 591.00 | 1 124.00 | | 69 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 244.00 | 35 244.00 | | 35 244.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | | | 840.00 |
VC Groupe et associés | 71 696.00 | | | 71 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VP Divers | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 916.00 | 74 916.00 | | 74 916.00 |
VW T.V.A. | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 144.00 | 83 144.00 | | 83 144.00 |