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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 518.00 | | 40 518.00 | 40 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 463.00 | 20 852.00 | 11 612.00 | 32 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 189.00 | 57 189.00 | | 57 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 520.00 | 79 390.00 | 52 129.00 | 131 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BT Marchandises | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 43 735.00 | | 43 735.00 | 43 735.00 |
CF Disponibilités | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 113.00 | | 55 113.00 | 55 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 633.00 | 79 390.00 | 107 242.00 | 186 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 463.00 | 2 404.00 | | -9 463.00 |
DL TOTAL (I) | 40 862.00 | 52 729.00 | | 40 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 485.00 | 25 000.00 | | 20 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | 82.00 | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 775.00 | 2 844.00 | | 3 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 397.00 | 34 974.00 | | 41 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 380.00 | 62 900.00 | | 66 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 242.00 | 115 628.00 | | 107 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
FG Production vendue services | 113 900.00 | | 113 900.00 | 113 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 815.00 | | 119 815.00 | 119 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 603.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 408.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 365.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 43.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 186.00 | 131 442.00 | | 120 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 649.00 | 129 038.00 | | 129 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 463.00 | 2 404.00 | | -9 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 520.00 | | | 131 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 868.00 | | | 41 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 652.00 | | | 89 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 787.00 | 3 603.00 | | 75 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 437.00 | 3 603.00 | | 74 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 904.00 | 33 904.00 | | 33 904.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VC Groupe et associés | 43 452.00 | 43 452.00 | | 43 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 208.00 | 5 684.00 | 15 100.00 | 21 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 125.00 | 44 125.00 | | 44 125.00 |
VW T.V.A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 380.00 | 50 856.00 | 15 100.00 | 66 380.00 |