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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 518.00 | | 40 518.00 | 40 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 189.00 | 56 041.00 | 1 148.00 | 57 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 248.00 | 72 582.00 | 41 666.00 | 114 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
BT Marchandises | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BZ Autres créances | 88 700.00 | | 88 700.00 | 88 700.00 |
CF Disponibilités | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 693.00 | | 99 693.00 | 99 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 941.00 | 72 582.00 | 141 359.00 | 213 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 183.00 | 202.00 | | -7 183.00 |
DL TOTAL (I) | 43 142.00 | 50 527.00 | | 43 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 92.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 775.00 | 11 613.00 | | 8 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 814.00 | 79 555.00 | | 88 814.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 217.00 | 91 260.00 | | 98 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 359.00 | 141 788.00 | | 141 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
FG Production vendue services | 119 702.00 | | 119 702.00 | 119 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 668.00 | | 126 668.00 | 126 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 376.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 789.00 | 3 475.00 | | 1 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 789.00 | 3 475.00 | | 1 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 789.00 | 2 901.00 | | -1 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 139.00 | 141 527.00 | | 129 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 322.00 | 141 325.00 | | 136 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 183.00 | 202.00 | | -7 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 248.00 | | | 114 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 868.00 | | | 41 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 381.00 | | | 72 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 249.00 | 333.00 | | 72 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 899.00 | 333.00 | | 70 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 841.00 | 43 841.00 | | 43 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | | | 888.00 |
VC Groupe et associés | 83 534.00 | | | 83 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VP Divers | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 054.00 | 89 054.00 | | 89 054.00 |
VW T.V.A. | 36 285.00 | 36 285.00 | | 36 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 217.00 | 98 217.00 | | 98 217.00 |