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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 518.00 | | 40 518.00 | 40 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 189.00 | 56 374.00 | 815.00 | 57 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 248.00 | 72 915.00 | 41 333.00 | 114 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BT Marchandises | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BZ Autres créances | 50 002.00 | | 50 002.00 | 50 002.00 |
CF Disponibilités | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 378.00 | | 60 378.00 | 60 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 626.00 | 72 915.00 | 101 711.00 | 174 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 075.00 | -7 183.00 | | -9 075.00 |
DL TOTAL (I) | 41 250.00 | 43 142.00 | | 41 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 106.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 627.00 | 8 775.00 | | 7 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 736.00 | 88 814.00 | | 52 736.00 |
EA Autres dettes | | 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 461.00 | 98 216.00 | | 60 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 711.00 | 141 359.00 | | 101 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 461.00 | 98 217.00 | | 60 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
FG Production vendue services | 118 932.00 | | 118 932.00 | 118 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 769.00 | | 126 769.00 | 126 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 1 789.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 1 789.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | -1 789.00 | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 640.00 | 129 139.00 | | 129 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 715.00 | 136 322.00 | | 138 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 075.00 | -7 183.00 | | -9 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 248.00 | | | 114 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 868.00 | | | 41 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 381.00 | | | 72 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 582.00 | 333.00 | | 72 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 232.00 | 333.00 | | 71 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | 646.00 | | 648.00 |
VC Groupe et associés | 46 178.00 | 46 178.00 | | 46 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VP Divers | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 958.00 | 50 958.00 | | 50 958.00 |
VW T.V.A. | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 461.00 | 60 461.00 | | 60 461.00 |