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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 926.00 | | 118 926.00 | 118 926.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
AP Constructions | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 936.00 | 39 662.00 | 1 275.00 | 40 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 726.00 | 78 145.00 | 120 581.00 | 198 726.00 |
BT Marchandises | 93 345.00 | | 93 345.00 | 93 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 492.00 | | 57 492.00 | 57 492.00 |
CF Disponibilités | 33 796.00 | | 33 796.00 | 33 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 275.00 | | 208 275.00 | 208 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 169.00 | 78 145.00 | 331 024.00 | 409 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 048.00 | 20 546.00 | | -4 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 237.00 | 4 061.00 | | 2 237.00 |
242 Autres charges externes. | 82 468.00 | 74 799.00 | | 82 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 417.00 | 1 725.00 | | 1 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 909.00 | 94 552.00 | | 96 909.00 |
252 Charges sociales | 37 009.00 | 37 365.00 | | 37 009.00 |
262 Autres charges | 8 647.00 | 6 282.00 | | 8 647.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 024.00 | 142 139.00 | | 146 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 240.00 | 11 813.00 | | 27 240.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16.00 | | |
294 Charges financières | 1 131.00 | 44.00 | | 1 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 137.00 | 89.00 | | 6 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 992.00 | 11 696.00 | | 17 992.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 48 395.00 | 36 699.00 | | 48 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 992.00 | 11 696.00 | | 17 992.00 |
DL TOTAL (I) | 75 534.00 | 57 542.00 | | 75 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 281.00 | 117 776.00 | | 161 281.00 |
EA Autres dettes | | 733.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 490.00 | 210 067.00 | | 255 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 024.00 | 267 608.00 | | 331 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 281.00 | 161 281.00 | | 161 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 963.00 | 62 963.00 | | 62 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 106.00 | 254 106.00 | | 254 106.00 |