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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
AH Fonds commercial | 118 926.00 | | 118 926.00 | 118 926.00 |
AP Constructions | 67 240.00 | 9 932.00 | 57 309.00 | 67 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 970.00 | 37 634.00 | 20 336.00 | 57 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 584.00 | 64 633.00 | 196 951.00 | 261 584.00 |
BT Marchandises | 118 216.00 | 8 783.00 | 109 433.00 | 118 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
BZ Autres créances | 32 188.00 | | 32 188.00 | 32 188.00 |
CF Disponibilités | 164 736.00 | | 164 736.00 | 164 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 512.00 | 8 783.00 | 317 729.00 | 326 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 096.00 | 73 416.00 | 514 680.00 | 588 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 152 856.00 | 148 822.00 | | 152 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 363.00 | 4 034.00 | | 72 363.00 |
DL TOTAL (I) | 234 366.00 | 162 003.00 | | 234 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 116.00 | 22 566.00 | | 18 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 032.00 | 94 281.00 | | 85 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 792.00 | 3 967.00 | | 5 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 803.00 | 153 101.00 | | 120 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 026.00 | 20 411.00 | | 44 026.00 |
EA Autres dettes | 6 545.00 | 14 541.00 | | 6 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 315.00 | 308 866.00 | | 280 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 680.00 | 470 869.00 | | 514 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 721.00 | 256 750.00 | | 241 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045 001.00 | | 1 045 001.00 | 1 045 001.00 |
FG Production vendue services | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 099.00 | | 1 045 099.00 | 1 045 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 783.00 | |
GE Autres charges | | | 6 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 253.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 814.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 7 257.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 424.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258.00 | 20 971.00 | | 1 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258.00 | 20 971.00 | | 1 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 258.00 | -20 547.00 | | -1 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 244.00 | 787 608.00 | | 1 091 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 881.00 | 783 574.00 | | 1 018 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 363.00 | 4 034.00 | | 72 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 648.00 | 5 985.00 | | 58 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 667.00 | 5 985.00 | | 55 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 750.00 | 8 000.00 | 24 750.00 | 32 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 803.00 | 120 803.00 | | 120 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 026.00 | 44 026.00 | | 44 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 828.00 | 58 828.00 | | 58 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 116.00 | 4 272.00 | 13 844.00 | 18 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 941.00 | 43 560.00 | 381.00 | 43 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 523.00 | 235 929.00 | 38 594.00 | 274 523.00 |