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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 926.00 | | 118 926.00 | 118 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 67 240.00 | 13 352.00 | 53 888.00 | 67 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 175.00 | 36 147.00 | 19 028.00 | 55 175.00 |
AX Avances et acomptes | 18 719.00 | | 18 719.00 | 18 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 051.00 | 65 109.00 | 210 942.00 | 276 051.00 |
BT Marchandises | 129 049.00 | 7 153.00 | 121 896.00 | 129 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
BZ Autres créances | 27 777.00 | | 27 777.00 | 27 777.00 |
CF Disponibilités | 159 695.00 | | 159 695.00 | 159 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 028.00 | 7 153.00 | 323 876.00 | 331 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 079.00 | 72 262.00 | 534 817.00 | 607 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 149 792.00 | 152 856.00 | | 149 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 443.00 | 72 363.00 | | 17 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 196 382.00 | 234 366.00 | | 196 382.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 49 637.00 | 18 116.00 | | 49 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 000.00 | 85 032.00 | | 146 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 758.00 | 5 792.00 | | 6 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 384.00 | 120 803.00 | | 116 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 243.00 | 44 026.00 | | 16 243.00 |
EA Autres dettes | 3 413.00 | 6 545.00 | | 3 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 435.00 | 280 315.00 | | 338 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 817.00 | 514 680.00 | | 534 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 241 721.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 925 276.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 925 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 075.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 383.00 | |
GE Autres charges | | | 8 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 766.00 | 1 258.00 | | 22 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 786.00 | -1 258.00 | | -8 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 078.00 | 17 513.00 | | 3 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 523.00 | 1 091 244.00 | | 957 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 080.00 | 1 018 881.00 | | 940 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 443.00 | 72 363.00 | | 17 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 633.00 | 6 231.00 | 5 754.00 | 64 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 981.00 | | 1 457.00 | 2 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 653.00 | 6 230.00 | 4 297.00 | 61 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 000.00 | 13 714.00 | 46 571.00 | 66 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 384.00 | 116 384.00 | | 116 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 413.00 | 83 413.00 | | 83 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 637.00 | 7 156.00 | 29 638.00 | 49 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 433.00 | 39 433.00 | | 39 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 814.00 | 39 433.00 | 381.00 | 39 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 677.00 | 236 910.00 | 76 210.00 | 331 677.00 |