| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
AH Fonds commercial | 118 926.00 | | 118 926.00 | 118 926.00 |
AP Constructions | 67 240.00 | 6 511.00 | 60 729.00 | 67 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 970.00 | 35 069.00 | 22 901.00 | 57 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 584.00 | 58 648.00 | 202 936.00 | 261 584.00 |
BT Marchandises | 85 273.00 | 8 479.00 | 76 794.00 | 85 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
BZ Autres créances | 48 570.00 | | 48 570.00 | 48 570.00 |
CF Disponibilités | 119 986.00 | | 119 986.00 | 119 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 411.00 | 8 479.00 | 267 933.00 | 276 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 995.00 | 67 126.00 | 470 869.00 | 537 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 148 822.00 | 136 259.00 | | 148 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 034.00 | 12 563.00 | | 4 034.00 |
DL TOTAL (I) | 162 003.00 | 157 969.00 | | 162 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 566.00 | 30 167.00 | | 22 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 281.00 | 82 762.00 | | 94 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 967.00 | 3 319.00 | | 3 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 101.00 | 135 114.00 | | 153 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 411.00 | 24 009.00 | | 20 411.00 |
EA Autres dettes | 14 541.00 | 16 008.00 | | 14 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 866.00 | 291 379.00 | | 308 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 869.00 | 449 348.00 | | 470 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 750.00 | 238 813.00 | | 256 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 772 964.00 | | 772 964.00 | 772 964.00 |
FG Production vendue services | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 614.00 | | 773 614.00 | 773 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 479.00 | |
GE Autres charges | | | 7 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 565.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 814.00 | 986.00 | | 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 257.00 | 16 834.00 | | 7 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424.00 | 126.00 | | 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424.00 | 126.00 | | 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 971.00 | 260.00 | | 20 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 971.00 | 260.00 | | 20 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 547.00 | -134.00 | | -20 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 313.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 608.00 | 791 373.00 | | 787 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 574.00 | 778 810.00 | | 783 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 034.00 | 12 563.00 | | 4 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 584.00 | | | 261 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 906.00 | | | 121 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 297.00 | | | 139 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 934.00 | 6 713.00 | | 51 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 953.00 | 6 713.00 | | 48 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 682.00 | 8 479.00 | 2 682.00 | 2 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 682.00 | 8 479.00 | 2 682.00 | 2 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 682.00 | 8 479.00 | 2 682.00 | 2 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 479.00 | 2 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | 8 000.00 | 29 000.00 | 42 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 101.00 | 153 101.00 | | 153 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 566.00 | 4 450.00 | 17 728.00 | 22 566.00 |
VI Groupe et associés | 52 281.00 | 52 281.00 | | 52 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
VP Divers | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 751.00 | 44 751.00 | | 44 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 533.00 | 71 152.00 | 381.00 | 71 533.00 |
VW T.V.A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 900.00 | 252 783.00 | 46 728.00 | 304 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | 575.00 | | 1 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 910.00 | 6 719.00 | | 1 910.00 |
ST Autres comptes | 53 727.00 | 58 076.00 | | 53 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 342.00 | 20 869.00 | | 21 342.00 |
YT Sous‐traitance | 5 668.00 | 5 470.00 | | 5 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 424.00 | 425.00 | | 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 465.00 | 1 000.00 | | 1 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 929.00 | 45 952.00 | | 44 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 021.00 | 47 633.00 | | 40 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 646.00 | 91 134.00 | | 82 646.00 |
ZR Filiales et participations | 18.00 | | | 18.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |