| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 602.00 | 30 602.00 | | 30 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 950.00 | 89 997.00 | 44 954.00 | 134 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 212.00 | 131 258.00 | 64 954.00 | 196 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CF Disponibilités | 83 378.00 | | 83 378.00 | 83 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 532.00 | | 25 532.00 | 25 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 336.00 | 28 180.00 | 471 156.00 | 499 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 548.00 | 159 438.00 | 536 110.00 | 695 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 71 877.00 | 71 877.00 | | 71 877.00 |
DH Report à nouveau | -44 518.00 | -93 136.00 | | -44 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 989.00 | 48 618.00 | | -71 989.00 |
DL TOTAL (I) | 24 870.00 | 96 858.00 | | 24 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 812.00 | 42 100.00 | | 123 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 075.00 | 71 040.00 | | 67 075.00 |
EA Autres dettes | 22 788.00 | 21 756.00 | | 22 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 253.00 | 278 711.00 | | 83 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 240.00 | 613 730.00 | | 511 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 110.00 | 710 588.00 | | 536 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 428.00 | 571 630.00 | | 387 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 306 005.00 | | 1 306 005.00 | 1 306 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 005.00 | | 1 306 005.00 | 1 306 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 119.00 | |
GE Autres charges | | | 4 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 055.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 055.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 654.00 | 25 037.00 | | 101 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 654.00 | 25 037.00 | | 101 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 654.00 | -21 982.00 | | -101 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 277.00 | 1 326 954.00 | | 1 320 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 266.00 | 1 278 336.00 | | 1 392 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 989.00 | 48 618.00 | | -71 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 502.00 | | 1 710.00 | 194 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 900.00 | | 1 710.00 | 143 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 140.00 | 15 119.00 | | 116 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 598.00 | 1 004.00 | | 29 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 541.00 | 14 115.00 | | 86 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 641.00 | 147 641.00 | | 147 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 272.00 | 48 272.00 | | 48 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 253.00 | 83 253.00 | | 83 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 215 107.00 | | | 215 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
VC Groupe et associés | 73 473.00 | | | 73 473.00 |
VI Groupe et associés | 66 672.00 | 66 672.00 | | 66 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 459.00 | | | 48 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 532.00 | | | 25 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 075.00 | 410 075.00 | 20 000.00 | 430 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 428.00 | 387 428.00 | | 387 428.00 |