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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 516.00 | 32 070.00 | 14 447.00 | 46 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 736.00 | 102 975.00 | 45 760.00 | 148 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 912.00 | 145 705.00 | 80 207.00 | 225 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 330.00 | 35 820.00 | 255 511.00 | 291 330.00 |
BZ Autres créances | 299 516.00 | | 299 516.00 | 299 516.00 |
CF Disponibilités | 619 431.00 | | 619 431.00 | 619 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 415.00 | | 28 415.00 | 28 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 731.00 | 35 820.00 | 1 209 911.00 | 1 245 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 643.00 | 181 524.00 | 1 290 118.00 | 1 471 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 71 877.00 | 71 877.00 | | 71 877.00 |
DH Report à nouveau | -116 507.00 | -44 518.00 | | -116 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 599.00 | -71 989.00 | | 39 599.00 |
DL TOTAL (I) | 64 469.00 | 24 870.00 | | 64 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 259.00 | 66 672.00 | | 156 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 714 203.00 | 123 812.00 | | 714 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 646.00 | 147 641.00 | | 132 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 330.00 | 67 075.00 | | 102 330.00 |
EA Autres dettes | | 22 788.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 211.00 | 83 253.00 | | 120 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 650.00 | 511 240.00 | | 1 225 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 118.00 | 536 110.00 | | 1 290 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 446.00 | 387 428.00 | | 511 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 653 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 640.00 | |
GE Autres charges | | | 15 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 867.00 | |
GN Différences positives de change | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 308.00 | 101 654.00 | | 16 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 547.00 | -101 654.00 | | 5 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 221.00 | 1 320 277.00 | | 1 725 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 623.00 | 1 392 266.00 | | 1 685 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 599.00 | -71 989.00 | | 39 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 212.00 | | 29 700.00 | 196 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 602.00 | | 15 914.00 | 30 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 610.00 | | 13 785.00 | 145 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 258.00 | 14 446.00 | | 131 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 602.00 | 1 468.00 | | 30 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 656.00 | 12 979.00 | | 100 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 646.00 | 132 646.00 | | 132 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 944.00 | 40 944.00 | | 40 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 673.00 | 48 673.00 | | 48 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 211.00 | 120 211.00 | | 120 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 255 510.00 | | | 255 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 820.00 | | | 35 820.00 |
VC Groupe et associés | 276 575.00 | | | 276 575.00 |
VI Groupe et associés | 156 259.00 | 156 259.00 | | 156 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 260.00 | 619 260.00 | 20 000.00 | 639 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 446.00 | 511 446.00 | | 511 446.00 |