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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 516.00 | 35 253.00 | 11 264.00 | 46 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 124.00 | 116 295.00 | 43 830.00 | 160 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 300.00 | 162 207.00 | 95 093.00 | 257 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 360.00 | | 273 360.00 | 273 360.00 |
BZ Autres créances | 1 650 946.00 | 35 820.00 | 1 615 126.00 | 1 650 946.00 |
CF Disponibilités | 83 056.00 | | 83 056.00 | 83 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 155.00 | | 204 155.00 | 204 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 395.00 | 35 820.00 | 2 181 576.00 | 2 217 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 695.00 | 198 026.00 | 2 276 669.00 | 2 474 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 71 877.00 | 71 877.00 | | 71 877.00 |
DH Report à nouveau | -76 908.00 | -116 507.00 | | -76 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 144.00 | 39 599.00 | | 17 144.00 |
DL TOTAL (I) | 81 613.00 | 64 469.00 | | 81 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 684.00 | 156 259.00 | | 52 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 030 024.00 | 714 203.00 | | 1 030 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 832.00 | 132 646.00 | | 520 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 334.00 | 102 330.00 | | 151 334.00 |
EA Autres dettes | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 431 099.00 | 120 211.00 | | 431 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 056.00 | 1 225 650.00 | | 2 195 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 669.00 | 1 290 118.00 | | 2 276 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 032.00 | 51 144.00 | | 1 165 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 225 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 225 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 667 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 850.00 | 21 855.00 | | 14 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 850.00 | 21 855.00 | | 14 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 16 308.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 16 308.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 824.00 | 5 547.00 | | 14 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 165.00 | 1 725 221.00 | | 2 257 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 021.00 | 1 685 623.00 | | 2 240 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 144.00 | 39 599.00 | | 17 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 912.00 | | 31 389.00 | 225 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 516.00 | | | 46 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 395.00 | | 11 389.00 | 159 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 705.00 | 16 502.00 | | 145 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 070.00 | 3 183.00 | | 32 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 635.00 | 13 319.00 | | 113 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 832.00 | 520 832.00 | | 520 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 346.00 | 64 346.00 | | 64 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 683.00 | 59 683.00 | | 59 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 431 099.00 | 431 099.00 | | 431 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 466 521.00 | | | 466 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 820.00 | | | 35 820.00 |
VC Groupe et associés | 1 396 032.00 | | | 1 396 032.00 |
VI Groupe et associés | 52 684.00 | 52 684.00 | | 52 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 155.00 | | | 204 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 168 461.00 | 2 128 461.00 | 40 000.00 | 2 168 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 032.00 | 1 165 032.00 | | 1 165 032.00 |