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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 516.00 | 38 435.00 | 8 081.00 | 46 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 124.00 | 128 910.00 | 31 214.00 | 160 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 300.00 | 178 005.00 | 79 295.00 | 257 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 960.00 | 134 012.00 | 1 088 947.00 | 1 222 960.00 |
BZ Autres créances | 1 890 194.00 | | 1 890 194.00 | 1 890 194.00 |
CF Disponibilités | 1 072 861.00 | | 1 072 861.00 | 1 072 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 077.00 | | 290 077.00 | 290 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 488 812.00 | 134 012.00 | 4 354 799.00 | 4 488 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 746 112.00 | 312 018.00 | 4 434 094.00 | 4 746 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 71 877.00 | 71 877.00 | | 71 877.00 |
DH Report à nouveau | -59 764.00 | -76 908.00 | | -59 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 485.00 | 17 144.00 | | 61 485.00 |
DL TOTAL (I) | 143 098.00 | 81 613.00 | | 143 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 52 684.00 | | 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 127 070.00 | 1 030 024.00 | | 2 127 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 938.00 | 520 832.00 | | 806 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 566.00 | 151 334.00 | | 118 566.00 |
EA Autres dettes | 40 665.00 | 9 084.00 | | 40 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 197 609.00 | 431 099.00 | | 1 197 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 290 996.00 | 2 195 056.00 | | 4 290 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 434 094.00 | 2 276 669.00 | | 4 434 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 165 032.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 300.00 | | | 257 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 516.00 | | | 46 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 784.00 | | | 170 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 207.00 | 15 799.00 | 178 005.00 | 162 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 253.00 | 3 183.00 | 38 435.00 | 35 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 954.00 | 12 616.00 | 139 570.00 | 126 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 820.00 | 98 193.00 | | 35 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 820.00 | 98 193.00 | | 35 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 820.00 | 98 193.00 | | 35 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 938.00 | 806 938.00 | | 806 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 149.00 | 50 149.00 | | 50 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 834.00 | 48 834.00 | | 48 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 665.00 | 40 665.00 | | 40 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 197 609.00 | 1 197 609.00 | | 1 197 609.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 479.00 | 1 103 479.00 | | 1 103 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 481.00 | 119 481.00 | | 119 481.00 |
VC Groupe et associés | 1 801 346.00 | 1 801 346.00 | | 1 801 346.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 983.00 | 75 983.00 | | 75 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 077.00 | 290 077.00 | | 290 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 443 229.00 | 3 403 229.00 | 40 000.00 | 3 443 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 926.00 | 2 163 926.00 | | 2 163 926.00 |