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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 413.00 | 8 032.00 | 2 381.00 | 10 413.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 353.00 | 29 580.00 | 6 773.00 | 36 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 316.00 | 81 298.00 | 103 018.00 | 184 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 142.00 | 12 012.00 | 60 130.00 | 72 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 254.00 | 130 922.00 | 300 332.00 | 431 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 087.00 | 10 445.00 | 518 642.00 | 529 087.00 |
CF Disponibilités | 876 504.00 | | 876 504.00 | 876 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 235.00 | 10 445.00 | 1 442 790.00 | 1 453 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 489.00 | 141 367.00 | 1 743 122.00 | 1 884 489.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 408 965.00 | 537 086.00 | | 408 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 314.00 | 71 879.00 | | 509 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 779.00 | 724 465.00 | | 1 033 779.00 |
DP Provisions pour risques | 149 824.00 | 360 000.00 | | 149 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 824.00 | 360 000.00 | | 149 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 046.00 | 154 056.00 | | 149 046.00 |
EA Autres dettes | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 519.00 | 518 537.00 | | 559 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 122.00 | 1 603 002.00 | | 1 743 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 341 606.00 | 349 183.00 | 2 690 789.00 | 2 341 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 341 606.00 | 349 183.00 | 2 690 789.00 | 2 341 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 921 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 583.00 | | | 75 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 583.00 | 47 000.00 | | 75 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 242.00 | | 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 878.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 230 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | 274 120.00 | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 141.00 | -227 120.00 | | 75 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 063.00 | 36 771.00 | | 256 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 006 093.00 | 2 393 907.00 | | 3 006 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 779.00 | 2 322 028.00 | | 2 496 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 314.00 | 71 879.00 | | 509 314.00 |