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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 705.00 | 34 705.00 | | 34 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 340.00 | 66 345.00 | 44 995.00 | 111 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 128.00 | 110 963.00 | 142 165.00 | 253 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BT Marchandises | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 161.00 | 5 723.00 | 130 438.00 | 136 161.00 |
BZ Autres créances | 239 222.00 | | 239 222.00 | 239 222.00 |
CF Disponibilités | 141 052.00 | | 141 052.00 | 141 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 669.00 | 5 723.00 | 543 946.00 | 549 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 796.00 | 116 686.00 | 686 110.00 | 802 796.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 259 845.00 | 466 016.00 | | 259 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 274.00 | -206 172.00 | | -162 274.00 |
DL TOTAL (I) | 213 071.00 | 375 345.00 | | 213 071.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 127.00 | 105.00 | | 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 912.00 | 363 574.00 | | 332 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 851.00 | 112 161.00 | | 61 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 331.00 | 81 742.00 | | 53 331.00 |
EA Autres dettes | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 461.00 | 10 590.00 | | 18 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 039.00 | 569 579.00 | | 473 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 110.00 | 944 924.00 | | 686 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 766.00 | | 4 662.00 | 248 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 7 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 253 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 913.00 | | | 99 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 750.00 | | 4 296.00 | 141 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 104.00 | | 366.00 | 7 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 826.00 | 11 137.00 | | 99 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 913.00 | 11 137.00 | | 89 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 028.00 | 3 695.00 | | 2 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 028.00 | 3 695.00 | | 2 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 028.00 | 3 695.00 | | 2 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 851.00 | 61 851.00 | | 61 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
UX Autres créances clients | 130 104.00 | 130 104.00 | | 130 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VB T. V. A. | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VC Groupe et associés | 208 806.00 | 208 806.00 | | 208 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 034.00 | 81 888.00 | 251 018.00 | 333 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 058.00 | 395 398.00 | 6 660.00 | 402 058.00 |
VW T.V.A. | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 212.00 | 217 066.00 | 251 018.00 | 468 212.00 |