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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 352.00 | 33 474.00 | 2 878.00 | 36 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 917.00 | 68 043.00 | 41 873.00 | 109 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 712.00 | 111 930.00 | 152 782.00 | 264 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BT Marchandises | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 375.00 | 10 445.00 | 468 930.00 | 479 375.00 |
BZ Autres créances | 20 738.00 | | 20 738.00 | 20 738.00 |
CF Disponibilités | 664 475.00 | | 664 475.00 | 664 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 135.00 | | 89 135.00 | 89 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 722.00 | 10 445.00 | 1 257 277.00 | 1 267 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 435.00 | 122 375.00 | 1 410 059.00 | 1 532 435.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 418 278.00 | 408 965.00 | | 418 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 380.00 | 509 313.00 | | 263 380.00 |
DL TOTAL (I) | 797 159.00 | 1 033 778.00 | | 797 159.00 |
DP Provisions pour risques | 149 824.00 | 149 824.00 | | 149 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 824.00 | 149 824.00 | | 149 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 938.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 844.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 691.00 | 149 046.00 | | 133 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 427.00 | 369 833.00 | | 220 427.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 1 022.00 | | 37.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 918.00 | 2 307.00 | | 108 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 076.00 | 554 991.00 | | 463 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 059.00 | 1 738 594.00 | | 1 410 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 076.00 | 559 519.00 | | 463 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 015 913.00 | | 2 015 913.00 | 2 015 913.00 |
FG Production vendue services | 530.00 | 28 132.00 | 28 662.00 | 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 443.00 | 28 132.00 | 2 044 576.00 | 2 016 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 290.00 | | | 46 290.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 820.00 | 25 449.00 | | 20 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 703.00 | 75 583.00 | | 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 006.00 | | | 116 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 709.00 | 75 583.00 | | 116 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452.00 | 442.00 | | 1 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 808.00 | | | 138 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 260.00 | 442.00 | | 140 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 550.00 | 75 141.00 | | -23 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 716.00 | 256 063.00 | | 114 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 778.00 | 3 006 093.00 | | 2 219 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 397.00 | 2 496 779.00 | | 1 956 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 380.00 | 509 313.00 | | 263 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 253.00 | | | 431 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 142.00 | 18 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 541.00 | 264 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 399.00 | 146 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 412.00 | | | 100 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 668.00 | | | 220 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 172.00 | | | 110 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 909.00 | 20 753.00 | 27 732.00 | 118 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 031.00 | 2 380.00 | | 8 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 877.00 | 18 372.00 | 27 732.00 | 110 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 120 120.00 | | 120 120.00 | 120 120.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 824.00 | | | 149 824.00 |
6T Sur comptes clients | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 457.00 | | 12 012.00 | 22 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 281.00 | | 12 012.00 | 172 281.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 691.00 | 133 691.00 | | 133 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 523.00 | 33 523.00 | | 33 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 590.00 | 73 590.00 | | 73 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 918.00 | 108 918.00 | | 108 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
UX Autres créances clients | 466 844.00 | | | 466 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
VB T. V. A. | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
VC Groupe et associés | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VP Divers | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 135.00 | | | 89 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 279.00 | 589 249.00 | 18 030.00 | 607 279.00 |
VW T.V.A. | 83 632.00 | 83 632.00 | | 83 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 076.00 | 463 076.00 | | 463 076.00 |