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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 352.00 | 35 027.00 | 1 325.00 | 36 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 671.00 | 76 522.00 | 42 148.00 | 118 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 736.00 | 121 962.00 | 151 773.00 | 273 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 797 814.00 | 6 047.00 | 791 767.00 | 797 814.00 |
BZ Autres créances | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
CF Disponibilités | 412 780.00 | | 412 780.00 | 412 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 693.00 | | 62 693.00 | 62 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 439.00 | 6 047.00 | 1 291 392.00 | 1 297 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 175.00 | 128 009.00 | 1 443 165.00 | 1 571 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 418 279.00 | 418 278.00 | | 418 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 828.00 | 263 380.00 | | 288 828.00 |
DL TOTAL (I) | 822 607.00 | 797 159.00 | | 822 607.00 |
DP Provisions pour risques | 149 824.00 | 149 824.00 | | 149 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 824.00 | 149 824.00 | | 149 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 209.00 | | | 140 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 368.00 | 133 691.00 | | 168 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 032.00 | 220 427.00 | | 104 032.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | 37.00 | | 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 545.00 | 108 918.00 | | 57 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 734.00 | 463 076.00 | | 470 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 165.00 | 1 410 059.00 | | 1 443 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 734.00 | 463 076.00 | | 470 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 209.00 | | | 140 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 166.00 | | 29 166.00 | 29 166.00 |
FD Production vendue biens | 2 239 432.00 | | 2 239 432.00 | 2 239 432.00 |
FG Production vendue services | 476.00 | 25 411.00 | 25 887.00 | 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 075.00 | 25 411.00 | 2 294 486.00 | 2 269 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 4 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 46 290.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 20 820.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 703.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 116 006.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 116 709.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 1 452.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 140 260.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | -23 550.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 093.00 | 114 716.00 | | 129 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 783.00 | 2 219 778.00 | | 2 300 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 955.00 | 1 956 397.00 | | 2 011 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 828.00 | 263 380.00 | | 288 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 712.00 | | 12 974.00 | 264 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 950.00 | 273 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 950.00 | 155 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 412.00 | | | 100 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 269.00 | | 12 704.00 | 146 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 030.00 | | 270.00 | 18 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 930.00 | 13 982.00 | 3 950.00 | 111 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 517.00 | 13 982.00 | 3 950.00 | 101 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 824.00 | | | 149 824.00 |
6T Sur comptes clients | 10 445.00 | 47.00 | 4 445.00 | 10 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 445.00 | 47.00 | 4 445.00 | 10 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 269.00 | 47.00 | 4 445.00 | 160 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 368.00 | 168 368.00 | | 168 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 822.00 | 34 822.00 | | 34 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 571.00 | 54 571.00 | | 54 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 545.00 | 57 545.00 | | 57 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
UX Autres créances clients | 790 558.00 | 790 558.00 | | 790 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VB T. V. A. | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VI Groupe et associés | 140 209.00 | 140 209.00 | | 140 209.00 |
VP Divers | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 693.00 | 62 693.00 | | 62 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 737.00 | 873 437.00 | 18 300.00 | 891 737.00 |
VW T.V.A. | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 734.00 | 470 734.00 | | 470 734.00 |