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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 111.00 | 14 521.00 | 13 590.00 | 28 111.00 |
AH Fonds commercial | 204 480.00 | | 204 480.00 | 204 480.00 |
AP Constructions | 121 321.00 | 72 629.00 | 48 692.00 | 121 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 493.00 | 65 668.00 | 7 825.00 | 73 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 636.00 | 176 384.00 | 63 252.00 | 239 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
BF Prêts | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 639.00 | 329 203.00 | 373 437.00 | 702 639.00 |
BT Marchandises | 2 608 519.00 | 51 465.00 | 2 557 054.00 | 2 608 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 789.00 | | 27 789.00 | 27 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 804.00 | | 352 804.00 | 352 804.00 |
BZ Autres créances | 254 475.00 | | 254 475.00 | 254 475.00 |
CF Disponibilités | 146 825.00 | | 146 825.00 | 146 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 394 385.00 | 51 465.00 | 3 342 920.00 | 3 394 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 097 025.00 | 380 668.00 | 3 716 356.00 | 4 097 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 940 528.00 | 1 327 631.00 | | 940 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 785.00 | 28 000.00 | | 187 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 313.00 | 1 586 632.00 | | 1 359 313.00 |
DP Provisions pour risques | 31 681.00 | 17 385.00 | | 31 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 681.00 | 17 385.00 | | 31 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 882.00 | 1 170 512.00 | | 1 130 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 132.00 | 111 328.00 | | 26 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 437.00 | 222 284.00 | | 268 437.00 |
EA Autres dettes | 3 854.00 | 4 946.00 | | 3 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 325 363.00 | 2 267 548.00 | | 2 325 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 356.00 | 3 871 565.00 | | 3 716 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 162 079.00 | 1 960 905.00 | | 2 162 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 931.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 347.00 | | 43 080.00 | 711 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 35 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 788.00 | 702 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 673.00 | 232 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 316.00 | 434 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 263.00 | | | 236 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 186.00 | | 35 580.00 | 442 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 898.00 | | 7 500.00 | 32 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 203.00 | 50 191.00 | 39 191.00 | 318 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 032.00 | 5 162.00 | 3 673.00 | 13 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 171.00 | 45 029.00 | 35 519.00 | 305 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 058.00 | 896 058.00 | | 896 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 751.00 | 120 751.00 | | 120 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 457.00 | 63 457.00 | | 63 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
UP Prêts | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
UX Autres créances clients | 352 804.00 | | | 352 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | | | 322.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | | | 514.00 |
VC Groupe et associés | 238 709.00 | | | 238 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130 882.00 | 993 731.00 | 137 151.00 | 1 130 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 171.00 | | | 59 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 435.00 | 611 252.00 | 28 183.00 | 639 435.00 |
VW T.V.A. | 70 931.00 | 70 931.00 | | 70 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 230.00 | 2 162 079.00 | 137 151.00 | 2 299 230.00 |