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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 044.00 | 29 419.00 | 9 625.00 | 39 044.00 |
AH Fonds commercial | 204 480.00 | | 204 480.00 | 204 480.00 |
AP Constructions | 121 321.00 | 90 784.00 | 30 537.00 | 121 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 444.00 | 78 289.00 | 20 155.00 | 98 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 683.00 | 262 062.00 | 262 621.00 | 524 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 428.00 | 460 553.00 | 536 874.00 | 997 428.00 |
BT Marchandises | 3 033 411.00 | 60 244.00 | 2 973 167.00 | 3 033 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 535.00 | | 484 535.00 | 484 535.00 |
BZ Autres créances | 445 868.00 | | 445 868.00 | 445 868.00 |
CF Disponibilités | 143 941.00 | | 143 941.00 | 143 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 125 399.00 | 60 244.00 | 4 065 155.00 | 4 125 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 122 826.00 | 520 797.00 | 4 602 029.00 | 5 122 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 940 528.00 | 940 528.00 | | 940 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 693.00 | 172 003.00 | | 28 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 220.00 | 1 343 530.00 | | 1 200 220.00 |
DP Provisions pour risques | 4 813.00 | 30 206.00 | | 4 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 813.00 | 30 206.00 | | 4 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 097 503.00 | 1 481 718.00 | | 2 097 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 769.00 | 158 469.00 | | 71 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 805.00 | 1 400 980.00 | | 963 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 981.00 | 376 478.00 | | 261 981.00 |
EA Autres dettes | 1 937.00 | 24 455.00 | | 1 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 396 995.00 | 3 442 099.00 | | 3 396 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 602 029.00 | 4 815 836.00 | | 4 602 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 041 346.00 | 3 179 017.00 | | 3 041 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 009.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 840 132.00 | |
FD Production vendue biens | | | 522.00 | |
FG Production vendue services | | | 505 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 346 052.00 | |
FN Production immobilisée | | | 66 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 549 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 256 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 244.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 501 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 220.00 | 30 655.00 | | 55 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 206.00 | 31 681.00 | | 30 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 527.00 | 62 336.00 | | 85 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 44.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 468.00 | 24 568.00 | | 51 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 813.00 | 30 206.00 | | 4 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 315.00 | 54 818.00 | | 56 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 212.00 | 7 518.00 | | 29 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 793.00 | 57 883.00 | | -2 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 641 608.00 | 7 508 653.00 | | 10 641 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 612 916.00 | 7 336 651.00 | | 10 612 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 693.00 | 172 003.00 | | 28 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 822.00 | | 278 624.00 | 789 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 818.00 | 9 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 018.00 | 997 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 200.00 | 744 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 341.00 | | 10 183.00 | 233 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 797.00 | | 258 851.00 | 521 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 685.00 | | 9 590.00 | 34 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 990.00 | 106 114.00 | 19 551.00 | 373 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 736.00 | 9 683.00 | | 19 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 254.00 | 96 431.00 | 19 551.00 | 354 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 206.00 | 4 813.00 | 30 206.00 | 30 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 206.00 | 4 813.00 | 30 206.00 | 30 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 244.00 | 55 858.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 813.00 | 30 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 805.00 | 963 805.00 | | 963 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 074.00 | 112 074.00 | | 112 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 134.00 | 60 134.00 | | 60 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
UX Autres créances clients | 484 535.00 | 484 535.00 | | 484 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VB T. V. A. | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VC Groupe et associés | 398 001.00 | 398 001.00 | | 398 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 097 503.00 | 1 813 624.00 | 283 880.00 | 2 097 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 703.00 | | | 174 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 693.00 | 27 693.00 | | 27 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 933.00 | 41 933.00 | | 41 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 652.00 | 933 291.00 | 8 361.00 | 941 652.00 |
VW T.V.A. | 62 080.00 | 62 080.00 | | 62 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 325 226.00 | 3 041 346.00 | 283 880.00 | 3 325 226.00 |