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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 644.00 | 33 245.00 | 7 399.00 | 40 644.00 |
AH Fonds commercial | 204 480.00 | | 204 480.00 | 204 480.00 |
AP Constructions | 121 321.00 | 98 046.00 | 23 275.00 | 121 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 566.00 | 79 710.00 | 31 856.00 | 111 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 899.00 | 283 495.00 | 214 404.00 | 497 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 486.00 | 494 495.00 | 490 990.00 | 985 486.00 |
BT Marchandises | 2 720 194.00 | 51 944.00 | 2 668 250.00 | 2 720 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 273.00 | | 388 273.00 | 388 273.00 |
BZ Autres créances | 568 360.00 | | 568 360.00 | 568 360.00 |
CF Disponibilités | 132 759.00 | | 132 759.00 | 132 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 830 355.00 | 51 944.00 | 3 778 411.00 | 3 830 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 815 840.00 | 546 439.00 | 4 269 401.00 | 4 815 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 940 528.00 | 940 528.00 | | 940 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 725.00 | 28 693.00 | | -216 725.00 |
DL TOTAL (I) | 954 802.00 | 1 200 220.00 | | 954 802.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 813.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 813.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 068 287.00 | 2 097 503.00 | | 2 068 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 970.00 | 71 769.00 | | 55 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 526.00 | 963 805.00 | | 857 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 572.00 | 261 981.00 | | 329 572.00 |
EA Autres dettes | 3 243.00 | 1 937.00 | | 3 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 314 599.00 | 3 396 995.00 | | 3 314 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 269 401.00 | 4 602 029.00 | | 4 269 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 428.00 | | 21 985.00 | 997 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 927.00 | 985 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 927.00 | 730 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 524.00 | | 1 600.00 | 243 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 448.00 | | 20 265.00 | 744 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 456.00 | | 120.00 | 9 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 553.00 | 67 869.00 | 33 927.00 | 460 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 419.00 | 3 826.00 | | 29 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 134.00 | 64 043.00 | 33 927.00 | 431 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 526.00 | 857 526.00 | | 857 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 429.00 | 74 429.00 | | 74 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
UX Autres créances clients | 388 273.00 | 388 273.00 | | 388 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VB T. V. A. | 40 092.00 | 40 092.00 | | 40 092.00 |
VC Groupe et associés | 449 966.00 | 449 966.00 | | 449 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 068 287.00 | 1 866 621.00 | 201 665.00 | 2 068 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 076.00 | | | 129 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 225.00 | 35 225.00 | | 35 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 618.00 | 65 618.00 | | 65 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 437.00 | 963 956.00 | 8 481.00 | 972 437.00 |
VW T.V.A. | 188 373.00 | 188 373.00 | | 188 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 258 629.00 | 3 056 963.00 | 201 665.00 | 3 258 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 28 693.00 | | | 28 693.00 |