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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 941.00 | 36 452.00 | 3 489.00 | 39 941.00 |
AH Fonds commercial | 204 480.00 | | 204 480.00 | 204 480.00 |
AP Constructions | 55 867.00 | 44 207.00 | 11 660.00 | 55 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 719.00 | 88 694.00 | 16 026.00 | 104 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 766.00 | 320 658.00 | 374 108.00 | 694 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 048.00 | 490 010.00 | 614 038.00 | 1 104 048.00 |
BT Marchandises | 2 773 018.00 | 57 554.00 | 2 715 464.00 | 2 773 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 279.00 | 6 595.00 | 242 684.00 | 249 279.00 |
BZ Autres créances | 820 590.00 | | 820 590.00 | 820 590.00 |
CF Disponibilités | 196 770.00 | | 196 770.00 | 196 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 056 982.00 | 64 149.00 | 3 992 833.00 | 4 056 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 161 030.00 | 554 159.00 | 4 606 871.00 | 5 161 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 735 805.00 | 723 802.00 | | 735 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 349.00 | 12 002.00 | | 193 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 154.00 | 966 805.00 | | 1 160 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 451 216.00 | 1 926 199.00 | | 2 451 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 450 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 093.00 | 25 337.00 | | 97 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 704.00 | 718 878.00 | | 684 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 193.00 | 239 653.00 | | 198 193.00 |
EA Autres dettes | 15 511.00 | 1 881.00 | | 15 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 446 717.00 | 3 361 948.00 | | 3 446 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 606 871.00 | 4 328 753.00 | | 4 606 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 950 058.00 | |
FD Production vendue biens | | | 350 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 300 576.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 453 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 972 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 149.00 | |
GE Autres charges | | | 6 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 223 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 418.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 17 917.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 18 335.00 | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 921.00 | 18 942.00 | | 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 921.00 | 18 945.00 | | 15 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 121.00 | -610.00 | | -13 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 466 511.00 | 4 817 499.00 | | 5 466 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 273 161.00 | 4 805 496.00 | | 5 273 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 349.00 | 12 002.00 | | 193 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 833.00 | | 263 175.00 | 855 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 960.00 | 1 104 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 960.00 | 855 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 421.00 | | | 244 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 136.00 | | 263 175.00 | 607 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 526.00 | 71 523.00 | 14 039.00 | 432 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 066.00 | 2 386.00 | | 34 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 460.00 | 69 137.00 | 14 039.00 | 398 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 704.00 | 684 704.00 | | 684 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 709.00 | 91 709.00 | | 91 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 683.00 | 37 683.00 | | 37 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
UX Autres créances clients | 235 245.00 | 235 245.00 | | 235 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VB T. V. A. | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VC Groupe et associés | 669 467.00 | 669 467.00 | | 669 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 264.00 | 70 264.00 | | 70 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 380 953.00 | 1 682 765.00 | 698 188.00 | 2 380 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 952.00 | | | 73 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 993.00 | 31 993.00 | | 31 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 840.00 | 138 840.00 | | 138 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 568.00 | 1 079 387.00 | 3 181.00 | 1 082 568.00 |
VW T.V.A. | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 349 624.00 | 2 651 436.00 | 698 188.00 | 3 349 624.00 |