| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 145.00 | 65 806.00 | 24 338.00 | 90 145.00 |
AN Terrains | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AP Constructions | 1 169 518.00 | 569 727.00 | 599 790.00 | 1 169 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 384 312.00 | 2 232 107.00 | 1 152 205.00 | 3 384 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 720.00 | 328 612.00 | 371 108.00 | 699 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 318.00 | | 66 318.00 | 66 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 338.00 | | 70 338.00 | 70 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 637 446.00 | 3 196 253.00 | 2 441 192.00 | 5 637 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 667 514.00 | | 667 514.00 | 667 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 591 264.00 | | 591 264.00 | 591 264.00 |
BT Marchandises | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 649 563.00 | 13 945.00 | 3 635 617.00 | 3 649 563.00 |
BZ Autres créances | 334 258.00 | | 334 258.00 | 334 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 253.00 | | 122 253.00 | 122 253.00 |
CF Disponibilités | 865 970.00 | | 865 970.00 | 865 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 514.00 | | 29 514.00 | 29 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 262 412.00 | 13 945.00 | 6 248 467.00 | 6 262 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 899 859.00 | 3 210 199.00 | 8 689 659.00 | 11 899 859.00 |
CU Autres participations | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 369 143.00 | 369 143.00 | | 369 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 742 381.00 | 538 392.00 | | 742 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 599.00 | 203 989.00 | | 389 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 724.00 | 1 316 124.00 | | 1 705 724.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 511 512.00 | 480 282.00 | | 511 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 866 641.00 | 3 693 264.00 | | 3 866 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 350.00 | 46 341.00 | | 46 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 058.00 | 1 907 219.00 | | 1 937 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 609.00 | 453 333.00 | | 577 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
EA Autres dettes | 12 064.00 | 46 983.00 | | 12 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 983 935.00 | 6 660 124.00 | | 6 983 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 689 659.00 | 7 976 249.00 | | 8 689 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 132 908.00 | 5 235 934.00 | | 6 132 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 702 659.00 | 2 501 621.00 | | 2 702 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 869.00 | 865.00 | 9 735.00 | 8 869.00 |
FD Production vendue biens | 10 274 268.00 | | 10 274 268.00 | 10 274 268.00 |
FG Production vendue services | 1 064 074.00 | 117 762.00 | 1 181 837.00 | 1 064 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 347 212.00 | 118 628.00 | 11 465 840.00 | 11 347 212.00 |
FM Production stockée | | | 132 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 675 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 821 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 836 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 476.00 | |
GE Autres charges | | | 39 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 052 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | 771.00 | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | 771.00 | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 557.00 | 6 614.00 | | 1 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 557.00 | 6 614.00 | | 1 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 290.00 | -5 843.00 | | -1 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 076.00 | 13 983.00 | | 116 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 599.00 | 203 989.00 | | 389 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 822.00 | 167 691.00 | | 124 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 141 489.00 | | 533 133.00 | 5 141 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 350.00 | 23 826.00 | 5 637 446.00 | 13 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 350.00 | 23 826.00 | 5 418 962.00 | 13 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 915.00 | | 16 230.00 | 73 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 942 849.00 | | 513 289.00 | 4 942 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 724.00 | | 3 614.00 | 124 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 877 926.00 | 342 154.00 | 23 826.00 | 2 877 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 816.00 | 11 990.00 | | 53 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 824 110.00 | 330 163.00 | 23 826.00 | 2 824 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 511 512.00 | 511 512.00 | | 511 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 058.00 | 1 937 058.00 | | 1 937 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 478.00 | 214 478.00 | | 214 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 248.00 | 168 248.00 | | 168 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 338.00 | 70 338.00 | | 70 338.00 |
UX Autres créances clients | 3 633 565.00 | | | 3 633 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
VB T. V. A. | 41 814.00 | | | 41 814.00 |
VC Groupe et associés | 81 633.00 | | | 81 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 702 659.00 | 2 702 659.00 | | 2 702 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 982.00 | 312 954.00 | 781 231.00 | 1 163 982.00 |
VI Groupe et associés | 50 979.00 | 50 979.00 | | 50 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 267.00 | | | 231 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 427.00 | | | 227 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 123.00 | | | 44 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 956.00 | 55 956.00 | | 55 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 687.00 | | | 166 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 514.00 | | | 29 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 083 674.00 | 4 083 674.00 | | 4 083 674.00 |
VW T.V.A. | 138 926.00 | 138 926.00 | | 138 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 983 935.00 | 6 132 908.00 | 781 231.00 | 6 983 935.00 |