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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 210.00 | 82 708.00 | 28 501.00 | 111 210.00 |
AN Terrains | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AP Constructions | 1 348 718.00 | 634 753.00 | 713 964.00 | 1 348 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 730 410.00 | 2 470 536.00 | 1 259 873.00 | 3 730 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 505.00 | 381 511.00 | 338 994.00 | 720 505.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 82 336.00 | | 82 336.00 | 82 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 117 773.00 | 3 569 510.00 | 2 548 262.00 | 6 117 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 010 232.00 | | 1 010 232.00 | 1 010 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 417 740.00 | | 417 740.00 | 417 740.00 |
BT Marchandises | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 341 475.00 | 42 174.00 | 4 299 300.00 | 4 341 475.00 |
BZ Autres créances | 399 948.00 | | 399 948.00 | 399 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 253.00 | | 212 253.00 | 212 253.00 |
CF Disponibilités | 1 051 937.00 | | 1 051 937.00 | 1 051 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 315.00 | | 149 315.00 | 149 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 584 977.00 | 42 174.00 | 7 542 803.00 | 7 584 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 702 750.00 | 3 611 685.00 | 10 091 065.00 | 13 702 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 336.00 | | | 82 336.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 369 143.00 | 369 143.00 | | 369 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 1 131 980.00 | 742 381.00 | | 1 131 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 568.00 | 389 599.00 | | 434 568.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 292.00 | 1 705 724.00 | | 2 140 292.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 544 785.00 | 511 512.00 | | 544 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 934 111.00 | 3 866 641.00 | | 3 934 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 077.00 | 46 350.00 | | 33 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850 855.00 | 1 937 058.00 | | 2 850 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 811.00 | 577 609.00 | | 545 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 32 700.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 41 932.00 | 12 064.00 | | 41 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 950 773.00 | 6 983 935.00 | | 7 950 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 091 065.00 | 8 689 659.00 | | 10 091 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 12 142 100.00 | | 12 142 100.00 | 12 142 100.00 |
FG Production vendue services | 315 651.00 | 895 121.00 | 1 210 772.00 | 315 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 457 751.00 | 895 121.00 | 13 352 873.00 | 12 457 751.00 |
FM Production stockée | | | -173 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 281 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 112 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -342 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 246 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 706.00 | |
GE Autres charges | | | 7 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 576 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150.00 | 267.00 | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | 267.00 | | 1 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 573.00 | 1 557.00 | | 1 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573.00 | 1 557.00 | | 1 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423.00 | -1 290.00 | | -423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 900.00 | 116 076.00 | | 136 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 568.00 | 389 599.00 | | 434 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 137.00 | 124 822.00 | | 118 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 637 446.00 | | 579 144.00 | 5 637 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | 107 836.00 | 32 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 818.00 | | 6 117 773.00 | 98 818.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 318.00 | | 5 898 725.00 | 66 318.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 145.00 | | 21 065.00 | 90 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 418 962.00 | | 546 082.00 | 5 418 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 338.00 | | 11 997.00 | 128 338.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 66 318.00 | | | 66 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 196 253.00 | 373 256.00 | | 3 196 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 806.00 | 16 902.00 | | 65 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 130 447.00 | 356 354.00 | | 3 130 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 945.00 | 31 706.00 | 3 477.00 | 13 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 945.00 | 31 706.00 | 3 477.00 | 13 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 945.00 | 31 706.00 | 3 477.00 | 13 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 706.00 | 3 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 544 785.00 | | | 544 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850 855.00 | 2 850 855.00 | | 2 850 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 816.00 | 222 816.00 | | 222 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 370.00 | 170 370.00 | | 170 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 302.00 | 37 302.00 | | 37 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 336.00 | 82 336.00 | | 82 336.00 |
UX Autres créances clients | 4 290 907.00 | | | 4 290 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 568.00 | | | 50 568.00 |
VB T. V. A. | 40 805.00 | | | 40 805.00 |
VC Groupe et associés | 58 190.00 | | | 58 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 349 876.00 | 2 349 876.00 | | 2 349 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 584 234.00 | 368 484.00 | 1 032 074.00 | 1 584 234.00 |
VI Groupe et associés | 37 707.00 | 37 707.00 | | 37 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 518 272.00 | | | 518 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 099.00 | | | 64 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 066.00 | | | 113 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 886.00 | | | 179 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 315.00 | | | 149 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 973 077.00 | 4 973 077.00 | | 4 973 077.00 |
VW T.V.A. | 120 482.00 | 120 482.00 | | 120 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 950 773.00 | 6 190 238.00 | 1 032 074.00 | 7 950 773.00 |