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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 975.00 | 96 482.00 | 18 493.00 | 114 975.00 |
AN Terrains | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AP Constructions | 1 359 190.00 | 706 087.00 | 653 102.00 | 1 359 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 826 536.00 | 2 768 756.00 | 2 057 780.00 | 4 826 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 487.00 | 406 165.00 | 408 322.00 | 814 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 336.00 | | 99 336.00 | 99 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 344 858.00 | 3 977 491.00 | 3 367 367.00 | 7 344 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 892 464.00 | | 1 892 464.00 | 1 892 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 536 379.00 | | 536 379.00 | 536 379.00 |
BT Marchandises | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 875 945.00 | 31 705.00 | 4 844 240.00 | 4 875 945.00 |
BZ Autres créances | 654 464.00 | | 654 464.00 | 654 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 253.00 | 1 499.00 | 300 754.00 | 302 253.00 |
CF Disponibilités | 684 760.00 | | 684 760.00 | 684 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 866.00 | | 174 866.00 | 174 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 123 209.00 | 33 204.00 | 9 090 004.00 | 9 123 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 468 068.00 | 4 010 696.00 | 12 457 372.00 | 16 468 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 336.00 | | | 99 336.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 369 143.00 | 369 143.00 | | 369 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 1 566 549.00 | 1 131 980.00 | | 1 566 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 524.00 | 434 568.00 | | 429 524.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 816.00 | 2 140 292.00 | | 2 569 816.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 580 234.00 | 544 785.00 | | 580 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 753 074.00 | 3 934 111.00 | | 4 753 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 552.00 | 33 077.00 | | 32 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 726 622.00 | 2 850 855.00 | | 3 726 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 177.00 | 545 811.00 | | 764 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 30 693.00 | 41 932.00 | | 30 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 887 555.00 | 7 950 773.00 | | 9 887 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 457 372.00 | 10 091 065.00 | | 12 457 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 001 863.00 | 6 190 238.00 | | 8 001 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 687 754.00 | 2 349 876.00 | | 2 687 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 841 713.00 | | 14 841 713.00 | 14 841 713.00 |
FG Production vendue services | 239 759.00 | 990 572.00 | 1 230 332.00 | 239 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 081 473.00 | 990 572.00 | 16 072 046.00 | 15 081 473.00 |
FM Production stockée | | | 118 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 268 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 566 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -882 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 649 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 687 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 519 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 474.00 | 1 150.00 | | 1 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576 474.00 | 1 150.00 | | 576 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602 420.00 | 1 573.00 | | 602 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602 420.00 | 1 573.00 | | 602 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 946.00 | -423.00 | | -25 946.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 069.00 | | | 42 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 639.00 | 136 900.00 | | 117 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 845 451.00 | 13 287 496.00 | | 16 845 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 415 927.00 | 12 852 928.00 | | 16 415 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 524.00 | 434 568.00 | | 429 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 187 630.00 | 118 137.00 | | 187 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 117 773.00 | | 1 260 586.00 | 6 117 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 500.00 | 7 344 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 500.00 | 7 105 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 210.00 | | 3 765.00 | 111 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 898 725.00 | | 1 239 821.00 | 5 898 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 836.00 | | 17 000.00 | 107 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 569 510.00 | 441 481.00 | 33 500.00 | 3 569 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 708.00 | 13 773.00 | | 82 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 486 801.00 | 427 708.00 | 33 500.00 | 3 486 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 174.00 | | 10 469.00 | 42 174.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 499.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 174.00 | 1 499.00 | 10 469.00 | 42 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 174.00 | 1 499.00 | 10 469.00 | 42 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 580 235.00 | 290 117.00 | 290 117.00 | 580 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 726 623.00 | 3 726 623.00 | | 3 726 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 556.00 | 329 556.00 | | 329 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 301.00 | 255 301.00 | | 255 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 337.00 | 99 337.00 | | 99 337.00 |
UX Autres créances clients | 4 875 946.00 | | | 4 875 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 48 461.00 | | | 48 461.00 |
VC Groupe et associés | 173 138.00 | | | 173 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 687 755.00 | 2 687 755.00 | | 2 687 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 065 320.00 | 469 745.00 | 1 344 448.00 | 2 065 320.00 |
VI Groupe et associés | 37 182.00 | 37 182.00 | | 37 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 333.00 | | | 170 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 788.00 | 59 788.00 | | 59 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 808.00 | | | 256 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 867.00 | | | 174 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 801 888.00 | 5 801 888.00 | | 5 801 888.00 |
VW T.V.A. | 119 533.00 | 119 533.00 | | 119 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 887 556.00 | 8 001 863.00 | 1 634 565.00 | 9 887 556.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |