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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 549.00 | 96 615.00 | 6 933.00 | 103 549.00 |
AN Terrains | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AP Constructions | 1 410 957.00 | 768 606.00 | 642 350.00 | 1 410 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 234 654.00 | 3 116 537.00 | 2 118 116.00 | 5 234 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 859.00 | 478 213.00 | 453 646.00 | 931 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 001.00 | | 84 001.00 | 84 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 903 715.00 | 4 474 973.00 | 3 428 742.00 | 7 903 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 594 589.00 | | 1 594 589.00 | 1 594 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 529 191.00 | | 529 191.00 | 529 191.00 |
BT Marchandises | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 750 084.00 | 30 343.00 | 4 719 740.00 | 4 750 084.00 |
BZ Autres créances | 679 715.00 | | 679 715.00 | 679 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392 253.00 | 512.00 | 391 740.00 | 392 253.00 |
CF Disponibilités | 53 097.00 | | 53 097.00 | 53 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 344.00 | | 255 344.00 | 255 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 256 351.00 | 30 856.00 | 8 225 495.00 | 8 256 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 160 066.00 | 4 505 829.00 | 11 654 237.00 | 16 160 066.00 |
CU Autres participations | 25 530.00 | 15 000.00 | 10 530.00 | 25 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 369 143.00 | 369 143.00 | | 369 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 1 996 073.00 | 1 566 549.00 | | 1 996 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 463.00 | 429 524.00 | | 147 463.00 |
DL TOTAL (I) | 2 717 279.00 | 2 569 816.00 | | 2 717 279.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 624 330.00 | 580 234.00 | | 624 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 446 846.00 | 4 753 074.00 | | 4 446 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 936.00 | 32 552.00 | | 32 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 132 781.00 | 3 726 622.00 | | 3 132 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 998.00 | 764 177.00 | | 668 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200.00 | | |
EA Autres dettes | 31 063.00 | 30 693.00 | | 31 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 936 957.00 | 9 887 555.00 | | 8 936 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 654 236.00 | 12 457 371.00 | | 11 654 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 438 378.00 | 8 001 863.00 | | 7 438 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 540 720.00 | 2 687 754.00 | | 2 540 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 264 654.00 | | 16 264 654.00 | 16 264 654.00 |
FG Production vendue services | 102 248.00 | 1 240 867.00 | 1 343 115.00 | 102 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 366 902.00 | 1 240 867.00 | 17 607 769.00 | 16 366 902.00 |
FM Production stockée | | | -7 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 628 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 668 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 297 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 888 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 878 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528 976.00 | |
GE Autres charges | | | 2 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 288 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 838.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 921.00 | 1 474.00 | | 2 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 575 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 421.00 | 576 474.00 | | 5 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 243.00 | 602 420.00 | | 7 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 243.00 | 602 420.00 | | 7 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 822.00 | -25 946.00 | | -1 822.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -846.00 | 42 069.00 | | -846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 096.00 | 117 639.00 | | 6 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 627 312.00 | 16 845 451.00 | | 17 627 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 152 682.00 | 16 415 927.00 | | 16 152 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 474 630.00 | 429 524.00 | | 1 474 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 187 630.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 264 958.00 | | | 264 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 344 858.00 | | 620 687.00 | 7 344 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 495.00 | 7 903 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 195.00 | 103 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 300.00 | 7 690 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 975.00 | | | 114 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 105 046.00 | | 615 888.00 | 7 105 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 836.00 | | 30.00 | 124 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 977 491.00 | 528 976.00 | 46 495.00 | 3 977 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 482.00 | 16 328.00 | 16 195.00 | 96 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 881 009.00 | 512 648.00 | 30 300.00 | 3 881 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 705.00 | | 1 362.00 | 31 705.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 499.00 | | 986.00 | 1 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 204.00 | 15 000.00 | 2 348.00 | 33 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 204.00 | 15 000.00 | 2 348.00 | 33 204.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 362.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 624 331.00 | 624 331.00 | | 624 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 132 782.00 | 3 132 782.00 | | 3 132 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 791.00 | 273 791.00 | | 273 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 855.00 | 201 855.00 | | 201 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 001.00 | 84 001.00 | | 84 001.00 |
UX Autres créances clients | 4 713 671.00 | 4 713 671.00 | | 4 713 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 413.00 | 36 413.00 | | 36 413.00 |
VB T. V. A. | 34 309.00 | 34 309.00 | | 34 309.00 |
VC Groupe et associés | 175 613.00 | 175 613.00 | | 175 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 540 721.00 | 2 540 721.00 | | 2 540 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 906 125.00 | 1 906 125.00 | | 1 906 125.00 |
VI Groupe et associés | 37 145.00 | 37 145.00 | | 37 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 589.00 | 240 589.00 | | 240 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 068.00 | 61 068.00 | | 61 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 087.00 | 226 087.00 | | 226 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 344.00 | 255 344.00 | | 255 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 769 027.00 | 5 769 027.00 | | 5 769 027.00 |
VW T.V.A. | 132 284.00 | 132 284.00 | | 132 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 936 537.00 | 8 936 537.00 | | 8 936 537.00 |