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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 502 250.00 | 22 836.00 | 479 413.00 | 502 250.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 550.00 | 22 836.00 | 485 713.00 | 508 550.00 |
BN En cours de production de biens | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 372.00 | | 181 372.00 | 181 372.00 |
BZ Autres créances | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CF Disponibilités | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 177.00 | | 210 177.00 | 210 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 728.00 | 22 836.00 | 695 891.00 | 718 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 872.00 | 567 872.00 | | 567 872.00 |
DG Autres réserves | 49 459.00 | 49 459.00 | | 49 459.00 |
DH Report à nouveau | -176 952.00 | -152 943.00 | | -176 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 352.00 | -24 009.00 | | -1 352.00 |
DK Provisions réglementées | 898.00 | 225.00 | | 898.00 |
DL TOTAL (I) | 439 925.00 | 440 604.00 | | 439 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 763.00 | 40 183.00 | | 2 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 713.00 | 23 633.00 | | 47 713.00 |
EA Autres dettes | 205 488.00 | 167 709.00 | | 205 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 965.00 | 231 526.00 | | 255 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 891.00 | 672 130.00 | | 695 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 965.00 | 231 526.00 | | 255 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 122 836.00 | | 122 836.00 | 122 836.00 |
FG Production vendue services | 70 180.00 | | 70 180.00 | 70 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 017.00 | | 193 017.00 | 193 017.00 |
FM Production stockée | | | -5 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 211.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 673.00 | 225.00 | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | 225.00 | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -673.00 | -225.00 | | -673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 525.00 | 113 510.00 | | 188 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 878.00 | 137 519.00 | | 189 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 352.00 | -24 009.00 | | -1 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 625.00 | 2 212.00 | | 20 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 625.00 | 2 212.00 | | 20 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 225.00 | 674.00 | | 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225.00 | 674.00 | | 225.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 406.00 | 188 406.00 | | 188 406.00 |