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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 502 250.00 | 29 472.00 | 472 778.00 | 502 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 250.00 | 29 472.00 | 472 778.00 | 502 250.00 |
BN En cours de production de biens | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 648.00 | | 250 648.00 | 250 648.00 |
BZ Autres créances | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CF Disponibilités | 53 699.00 | | 53 699.00 | 53 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 758.00 | | 323 758.00 | 323 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 008.00 | 29 472.00 | 796 536.00 | 826 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 873.00 | 567 873.00 | | 567 873.00 |
DG Autres réserves | 49 460.00 | 49 460.00 | | 49 460.00 |
DH Report à nouveau | -166 426.00 | -208 902.00 | | -166 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 468.00 | 42 475.00 | | 63 468.00 |
DK Provisions réglementées | 2 919.00 | 2 246.00 | | 2 919.00 |
DL TOTAL (I) | 517 293.00 | 453 152.00 | | 517 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 454.00 | 251 825.00 | | 252 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 882.00 | 3 603.00 | | 3 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 907.00 | 25 755.00 | | 22 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 243.00 | 281 183.00 | | 279 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 536.00 | 734 335.00 | | 796 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 454.00 | | | 252 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 184 854.00 | | 184 854.00 | 184 854.00 |
FG Production vendue services | 60 301.00 | | 60 301.00 | 60 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 155.00 | | 245 155.00 | 245 155.00 |
FM Production stockée | | | -2 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674.00 | -674.00 | | -674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 209.00 | 209 273.00 | | 245 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 742.00 | 166 798.00 | | 181 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 468.00 | 42 475.00 | | 63 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 250.00 | | | 502 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 250.00 | | | 502 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 260.00 | 2 212.00 | | 27 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 260.00 | 2 212.00 | | 27 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 246.00 | 674.00 | | 2 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 246.00 | 674.00 | | 2 246.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
UX Autres créances clients | 250 648.00 | 250 648.00 | | 250 648.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VI Groupe et associés | 252 454.00 | 252 454.00 | | 252 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 636.00 | 251 636.00 | | 251 636.00 |
VW T.V.A. | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 243.00 | 279 243.00 | | 279 243.00 |